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BILAN VR SERVICES 2016 Siren 428821896				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23863	10238	13625	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8505286	3755029	4750257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31190		31190	
TOTAL (I)	8560338	3765267	4795071	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4901		4901	
Clients et comptes rattachés	8818986	46208	8772778	
Autres créances	46248086		46248086	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5100143		5100143	
Charges constatées d’avance	70312		70312	
TOTAL (II)	60242427	46208	60196219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68802765	3811475	64991291	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3286260			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7347			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33716194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12486244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49496045			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7802899			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3277483			
Dettes fiscales et sociales	2309122			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2064593			
Produits constatés d’avance (2)	41150			
TOTAL (IV)	15495246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64991291			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7692484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72805014		72805014	
Chiffres d’affaires nets	72805014		72805014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515982	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			73321005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54474658	
Impôts, taxes et versements assimilés			690313	
Salaires et traitements			2639454	
Charges sociales			1323891	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			905396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275644	
Total des charges d’exploitation (II) 			60504828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12816177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7427	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			205917	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			176955	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176955	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36390	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12852567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	424909			
Total des produits exceptionnels (VII)	424909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	645000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29309			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791232			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-366323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73959259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61473015			
BENEFICE OU PERTE	12486244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3912			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23863		
Total Immobilisations corporelles		5757507		3132188
Total Immobilisations financières		3190		28000
Total Général		5784559		3160188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			384409	8505286
Prêts et immobilisations financières			419838	
Total Immobilisations financières			419838	31190
Total Général			804247	8560338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10238			10238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3224733	905396	375100	3755029
AMORTISSEMENTS Total Général	3234971	905396	375100	3765267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	515982		515982	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	471117		424908	46208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	471117		424908	46208
TOTAL GENERAL	987099		940890	46208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			940890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31190			
Clients douteux ou litigieux	55479			
Autres créances clients	8763506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6903			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1556943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44677964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4100			
Charges constatées d’avance	70312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	55168573	10544688	44623885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2375784		2375784	
Fournisseurs et comptes rattachés	3277483	3277483		
Personnel et comptes rattachés	230064	230064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534704	534704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1485717	1485717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58637	58637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5427115	137		5426978
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2064593	2064593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41150	41150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15495246	7692484	2375784	5426978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel