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BILAN SOCIETE FINANCIERE RSV 2019 Siren 428830277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4404524	2654864	1749660	1749660
Autres immobilisations incorporelles	600589	598592	1998	7239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5321794	3744488	1577306	1578988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4364740	4031010	333730	520348
Autres immobilisations corporelles	276909	260741	16168	22559
Immobilisations en cours	149896		149896	215774
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267		267	267
TOTAL (I)	15118718	11289694	3829023	4094835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2862		2862	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72408	6449	65960	78356
Autres créances	613524		613524	794446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-39914		-39914	-39397
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	648880	6449	642431	833405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15767598	11296143	4471455	4928240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	977500		977500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44711		44711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5669		5669	
Report à nouveau	-18956563		-18329592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1315345		-626971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	204809		214715	
TOTAL (I)	-19039219		-17713968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274897		350720	
Provisions pour charges	275820		275820	
TOTAL (III)	550717		626540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18040		18040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390502		466044	
Dettes fiscales et sociales	113263		28774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364158		172653	
Autres dettes	22072821		21329204	
Produits constatés d’avance (2)	1016		953	
TOTAL (IV)	22959956		22015668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4471455		4928240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3500		3500	
Production vendue services	655388		655388	934703
Chiffres d’affaires nets	658888		658888	934703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77736	115183
Autres produits			-15879	3828
Total des produits d’exploitation (I)			720745	1053714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-331	479
Variation de stock (marchandises)			-2862	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1061184	905960
Impôts, taxes et versements assimilés			-15659	-72421
Salaires et traitements			226311	
Charges sociales			22730	-3696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697683	809892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22151	13295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2013208	1653502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1292463	-599789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	
Reprises sur provisions et transferts de charges			164	349
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251	349
Dotations financières sur amortissements et provisions			66	86
Intérêts et charges assimilées			32973	32589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33039	32675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32788	-32326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1325251	-632115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51694		40904	
Total des produits exceptionnels (VII)	51694		45685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41788		41036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41788		41036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9906		4649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			17	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772690		1099747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088035		1726719	
BENEFICE OU PERTE	-1315345		-626971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5005113		
Total Immobilisations corporelles		9681467		570515
Total Immobilisations financières		267		
Total Général		14686847		570515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5005113
Virement postes immobilisations corporelles en cours		138643		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		138643		10113338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267
Total Général		138643		15118718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593351	5241		598592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	593351	5241		598592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				204809
Total Provisions réglementées	214715	41788	51694	204809
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				550717
Total Provisions pour risques et charges	626540	2066	77889	550717
sur immobilisations – incorporelles	2654864			2654864
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6461		12	6449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2661325		12	2661313
TOTAL GENERAL	3502580	43854	129595	3416839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	77736	
                                             - Financières		66	164	
                                            - Exceptionnelles		41788	51694	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267		267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72408	72408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	85204	85204		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528321	528321		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	686200	685933	267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18040			18040
Fournisseurs et comptes rattachés	390502	390502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113263	113263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	364158	364158		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22072821	22072821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1016	1016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22959956	22941916		18040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel