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BILAN SOCIETE FINANCIERE RSV 2018 Siren 428830277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4404524	2654864	1749660	1749660
Autres immobilisations incorporelles	600589	593351	7239	13014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4831994	3253005	1578988	1619581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4356790	3836442	520348	786524
Autres immobilisations corporelles	276909	254350	22559	50940
Immobilisations en cours	215774		215774	360651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267		267	267
TOTAL (I)	14686847	10592012	4094835	4580637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84817	6461	78356	838182
Autres créances	794446		794446	1074874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-39397		-39397	-37781
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	839866	6461	833405	1875274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15526712	10598472	4928240	6455911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	977500		977500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44711		44711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5669		5669	
Report à nouveau	-18329592		-16419030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-626971		-1910561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214715		214583	
TOTAL (I)	-17713968		-17087128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350720		459677	
Provisions pour charges	275820		275820	
TOTAL (III)	626540		735497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18040		21040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466044		643969	
Dettes fiscales et sociales	28774		134120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172653		91213	
Autres dettes	21329204		21916270	
Produits constatés d’avance (2)	953		931	
TOTAL (IV)	22015668		22807543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4928240		6455911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10625096
Production vendue biens	934703		934703	737047
Production vendue services				695489
Chiffres d’affaires nets	934703		934703	12057632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115183	2220783
Autres produits			3828	285443
Total des produits d’exploitation (I)			1053714	14563858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479	6064260
Variation de stock (marchandises)				4134304
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			905960	2468991
Impôts, taxes et versements assimilés			-72421	181238
Salaires et traitements				409865
Charges sociales			-3696	143935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			809886	1047412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	6495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				468107
Autres charges			13289	1639565
Total des charges d’exploitation (II) 			1653502	16564172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-599789	-2000314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	
Dotations financières sur amortissements et provisions			86	689
Intérêts et charges assimilées			32589	33573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32675	34262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32326	-34262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-632115	-2034576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4781		145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40904		144284	
Total des produits exceptionnels (VII)	41036		144429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41036		61296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41036		61296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4649		83133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17		17605	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-512		-58487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099747		14708287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726719		16618848	
BENEFICE OU PERTE	-626971		-1910561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5005196		
Total Immobilisations corporelles		9357300		469044
Total Immobilisations financières		267		
Total Général		9357567		469044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83		5005113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		144877		9681467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				267
Total Général		144877		9681734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	587658	5692		593351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6539604	804194		7343797
AMORTISSEMENTS Total Général	7127262	809886		7937148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214715
Total Provisions réglementées	214583	41036	40904	214715
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11781
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				614759
Total Provisions pour risques et charges	735497	86	109043	626540
sur immobilisations – incorporelles	2654864			2654864
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9063	6	2608	6461
Autres provisions pour dépréciation	3881		3881	
Total Provisions pour dépréciation	2667808	6	6489	2661325
TOTAL GENERAL	3617888	41128	156436	3502579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6	115183	
                                             - Financières		86	349	
                                            - Exceptionnelles		41036	40904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84817	84817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	107853	107853		
Divers	686593	686593		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	879530	879263	267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18040		18040	
Fournisseurs et comptes rattachés	466044	466044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7	7		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28767	28767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172653	172653		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21329204	21329204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	953	953		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22015668	21997628	18040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel