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BILAN SOCIETE FINANCIERE RSV 2017 Siren 428830277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4404524	2654864	1749660	1749660
Autres immobilisations incorporelles	600672	587658	13014	149811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4435415	2815834	1619581	2014094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4284325	3497801	786524	1130949
Autres immobilisations corporelles	276909	225969	50940	99003
Immobilisations en cours	360651		360651	139321
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267		267	
TOTAL (I)	14362763	9782126	4580637	5282838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3955287
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	847245	9063	838182	9448
Autres créances	1078755	3881	1074874	3516119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-37781		-37781	610800
Charges constatées d’avance				14187
TOTAL (II)	1888219	12944	1875275	8105841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16250981	9795070	6455911	13388680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	977500		977500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44711		44711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5669		5669	
Report à nouveau	-16419030		-12108410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1910561		-4310621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	214583		328171	
TOTAL (I)	-17087128		-15062980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	459677		1588286	
Provisions pour charges	275820		681706	
TOTAL (III)	735497		2269992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21040		28740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643969		4525947	
Dettes fiscales et sociales	134120		903803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91213		121091	
Autres dettes	21916270		20601169	
Produits constatés d’avance (2)	931		918	
TOTAL (IV)	22807543		26181668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6455911		13388680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10625096		10625096	36457834
Production vendue biens	737047		737047	3171360
Production vendue services	695489		695489	123460
Chiffres d’affaires nets	12057632		12057632	39752653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2220783	213514
Autres produits			285443	243607
Total des produits d’exploitation (I)			14563858	40209774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6064260	31761222
Variation de stock (marchandises)			4134304	277484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2468991	4278526
Impôts, taxes et versements assimilés			181238	289590
Salaires et traitements			409865	2808099
Charges sociales			143935	1048152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047412	1126197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6495	186891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			468107	65519
Autres charges			1639565	34942
Total des charges d’exploitation (II) 			16564172	41876622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2000314	-1666848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			689	
Intérêts et charges assimilées			33573	32776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34262	32776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34262	-32776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2034576	1634073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145		237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	144284		128729	
Total des produits exceptionnels (VII)	144429		128966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			137127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61296		2830798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61296		2967926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83133		-2838960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17605		54044	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58487		-282007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14708287		40338740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16618848		44649360	
BENEFICE OU PERTE	-1910561		-4310621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5005909		
Total Immobilisations corporelles		9011644		
Total Immobilisations financières				
Total Général		14016840		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660		5005196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33706		637560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14017553		14362763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	451574	136085		587658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5628276	911328		6539604
AMORTISSEMENTS Total Général	6079850	1047413		7127262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				214583
Total Provisions réglementées	328171	30696	144284	214583
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2269993	499396	2033892	735497
sur immobilisations – incorporelles	2654864			2654864
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179017		179017	
Sur comptes clients	12594	2614	6145	9063
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2848204	6495	186891	2667808
TOTAL GENERAL	5446367	536587	2365067	3617888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474602	2220783	
                                             - Financières		689		
                                            - Exceptionnelles		61296	144284	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	267			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	847245			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	172434			
Divers	906320			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926266	1925999	267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21040			21040
Fournisseurs et comptes rattachés	643969	643969		
Personnel et comptes rattachés	1705	1705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340	340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132075	132075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91213	91213		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21916270	21916270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	931	931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22807543	22786503		21040
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44