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BILAN SOCIETE FINANCIERE RSV 2016 Siren 428830277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4404524	2654864	1749660	4404524
Autres immobilisations incorporelles	601385	451574	149811	291136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4431260	2417166	2014094	1991465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4167446	3036496	1130949	1653700
Autres immobilisations corporelles	273617	174614	99003	166998
Immobilisations en cours	139321		139321	82349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14017553	8734714	5282839	8590171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4134304	179017	3955287	4209939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22042	12594	9448	33177
Autres créances	3517849	1729	3516119	4231206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610800		610800	837679
Charges constatées d’avance	14187		14187	1444
TOTAL (II)	8299182	193340	8105842	9313445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22316734	8928054	13388680	17903616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	977500		977500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44711		44711	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5669		5669	
Report à nouveau	-12108410		-10826326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4310621		-1282083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	328171		399745	
TOTAL (I)	-15062979		-10680785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1588286		1562684	
Provisions pour charges	681706		523010	
TOTAL (III)	2269992		2085694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28740		27740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4525947		4191724	
Dettes fiscales et sociales	903803		1132535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121091		122045	
Autres dettes	20601169		21023746	
Produits constatés d’avance (2)	918		917	
TOTAL (IV)	26181667		26498707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13388680		17903616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36457834		36457834	37586879
Production vendue biens	3171360		3171360	3326160
Production vendue services	123460		123460	154775
Chiffres d’affaires nets	39752653		39752653	41067813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213514	266300
Autres produits			243607	556489
Total des produits d’exploitation (I)			40209774	41890603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31761222	33213509
Variation de stock (marchandises)			277484	-136170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4278526	4540653
Impôts, taxes et versements assimilés			289590	512708
Salaires et traitements			2808099	2862962
Charges sociales			1048152	957472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1126197	1094767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186891	213259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65519	
Autres charges			34942	17750
Total des charges d’exploitation (II) 			41876622	43276910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1666848	-1386307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				380
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32776	38284
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32776	38284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32776	-37905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1699624	-1424212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128729		124459	
Total des produits exceptionnels (VII)	128966		129059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137127		236	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2830798		153710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2967926		164023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2838960		-34965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	54044		90453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-282007		-267546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40338740		42020041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44649360		43302124	
BENEFICE OU PERTE	-4310621		-1282083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4996300		9609
Total Immobilisations corporelles		10928974		964792
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		363545	2518577	9011644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300640	150933		451574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7034462	975264	2381450	5628276
AMORTISSEMENTS Total Général	7335102	1126197	2381450	6079850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				328171
Total Provisions réglementées	399745	57155	128729	328171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2269992
Total Provisions pour risques et charges	2085694	184298		2269992
sur immobilisations – incorporelles		2654864		2654864
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201849	179017	201849	179017
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18114	7874	11665	14323
Total Provisions pour dépréciation	219962	2841755	213514	2848204
TOTAL GENERAL	2705401	3083208	342242	5446366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252410	213514	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2830798	128729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3554077	3554077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28740			
Fournisseurs et comptes rattachés	4525947	4525947		
Personnel et comptes rattachés	329847	329847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284303	284303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121091	121091		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20601169	20601169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	918	918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26181668	26152928		28740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel