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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION RESTAURANT DU VIEUX PAVE CASSIS 2016 Siren 428803845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	8	116	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47541	38187	9354	10286
Autres immobilisations corporelles	167323	83411	83912	91097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62880		62880	62880
TOTAL (I)	277868	121607	156262	164263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5982		5982	5757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4701
Clients et comptes rattachés	4303		4303	
Autres créances	24766		24766	24210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2381		2381	2442
Charges constatées d’avance	6559		6559	1552
TOTAL (II)	43992		43992	38663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321860	121607	200253	202926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102630		141805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5328		-39175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116343		111014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36930		656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1515		1158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42430		68424	
Dettes fiscales et sociales	3023		21673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83911		91912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	200253		202926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	489662		489662	505211
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	489662		489662	505211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4569	13037
Autres produits			646	123
Total des produits d’exploitation (I)			494877	518370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-44
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129943	127457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-225	-3011
Autres achats et charges externes			125249	122125
Impôts, taxes et versements assimilés			13692	19515
Salaires et traitements			148038	206098
Charges sociales			51768	68106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17780	12611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1126	364
Total des charges d’exploitation (II) 			487370	553222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7507	-34851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2152	90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2152	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1751	-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5755	-34942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427		4156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			78	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427		4234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-427		-4234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495278		518370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489950		557545	
BENEFICE OU PERTE	5328		-39175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4567			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124
Total Immobilisations corporelles		205211		9654
Total Immobilisations financières		62880		
Total Général		268090		9778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8	124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		103827	17772	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		103827	17780	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8		8
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103827	17772		121599
AMORTISSEMENTS Total Général	103827	17780		121607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62880			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	604			
Impôts sur les bénéfices	4267			
T. V. A.	7401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9891			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98508	35628	62880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9621	9621		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27309	6387	20902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42430	42430		
Personnel et comptes rattachés	784	784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	509	509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	391	391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1339	1339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1515	1515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83911	62989	20902	20
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel