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BILAN S A S VITASERVICES 2021 Siren 428801419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	169630	89181	80449	4170
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44035	44035		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385592	244939	140654	166564
Autres immobilisations corporelles	348511	151561	196950	85423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269602		269602	269602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	412918		412918	380603
Autres immobilisations financières	41118		41118	37094
TOTAL (I)	1701406	529715	1171690	973456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12915		12915	54927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2093312	24044	2069268	2364737
Autres créances	5426242	6140	5420103	6283375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101355		101355	101355
Disponibilités	556797		556797	932933
Charges constatées d’avance	3725		3725	10192
TOTAL (II)	8194348	30184	8164164	9747519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9895754	559899	9335855	10720975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	608970		608970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122989		122989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	60897		60897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2246713		1842313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49623		404400	
Subventions d’investissement	603250		43077	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3692441		3082646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267000		304025	
Provisions pour charges	45389		56847	
TOTAL (III)	312389		360872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1671720		1709137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	881378		2050421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410802		720863	
Dettes fiscales et sociales	1980129		2549470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19166	
Autres dettes	236946		169401	
Produits constatés d’avance (2)	150051		59000	
TOTAL (IV)	5331025		7277458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9335855		10720975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101354		101354	110089
Production vendue biens	89778		89778	46034
Production vendue services	10931433		10931433	11363075
Chiffres d’affaires nets	11122566		11122566	11519198
				
Production stockée				
Production immobilisée			56242	
Subventions d’exploitation			1861938	1721029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128828	490422
Autres produits			73	79
Total des produits d’exploitation (I)			13169647	13730729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40347	32228
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237006	229920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42012	17827
Autres achats et charges externes			2847278	2852560
Impôts, taxes et versements assimilés			324968	380764
Salaires et traitements			7888418	7921366
Charges sociales			1682832	1717357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104960	83365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18128	11743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20389	27447
Autres charges			41130	74290
Total des charges d’exploitation (II) 			13247467	13348867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77820	381862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			417	
Autres intérêts et produits assimilés			104314	103584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104314	104001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42578	57064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42578	57064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61736	46937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16084	428799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4814		2158	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31942		118593	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66425		122970	
Total des produits exceptionnels (VII)	103181		243721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5271		16159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5560		98880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10831		125038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92350		118683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17593		123595	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9051		19487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13377143		14078451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13327520		13674051	
BENEFICE OU PERTE	49623		404400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112515		87115
Total Immobilisations corporelles		690199		185048
Total Immobilisations financières		687299		37423
Total Général		1490013		309586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199630
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97109	778137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1084	723639
Total Général			98193	1701406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78345	10836		89181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438212	94124	91802	440534
AMORTISSEMENTS Total Général	516557	104960	91802	529715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				267000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45389
Total Provisions pour risques et charges	360872	20389	68872	312389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12182	15128	3266	24044
Autres provisions pour dépréciation	4327	3000	1188	6140
Total Provisions pour dépréciation	16509	18128	4453	30184
TOTAL GENERAL	377381	38516	73325	342572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38516	6900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			66425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	412918		412918	
Autres immobilisations financières	41118		41118	
Clients douteux ou litigieux	29703	29703		
Autres créances clients	2063609	2063609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2028	2028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90190	90190		
T. V. A.	58477	58477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	687011	687011		
Groupe et associés	4354375	4354375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234160	234160		
Charges constatées d’avance	3725	3725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7977317	7523281	454036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1671720	574777	1096943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410802	410802		
Personnel et comptes rattachés	932724	932724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533293	533293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460660	460660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53452	53452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	881378	881378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236946	236946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150051	150051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5331025	4234082	1096943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel