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BILAN S A S VITASERVICES 2021 Siren 428801419
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 169630 89181 80449 4170
Fonds commercial 30000 30000 30000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 44035 44035
Installations techniques, matériel et outillage industriels 385592 244939 140654 166564
Autres immobilisations corporelles 348511 151561 196950 85423
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 269602 269602 269602
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 412918 412918 380603
Autres immobilisations financières 41118 41118 37094
TOTAL (I) 1701406 529715 1171690 973456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12915 12915 54927
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2093312 24044 2069268 2364737
Autres créances 5426242 6140 5420103 6283375
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 101355 101355 101355
Disponibilités 556797 556797 932933
Charges constatées d’avance 3725 3725 10192
TOTAL (II) 8194348 30184 8164164 9747519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9895754 559899 9335855 10720975
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 608970 608970
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 122989 122989
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 8
Réserve légale (1) 60897 60897
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2246713 1842313
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49623 404400
Subventions d’investissement 603250 43077
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3692441 3082646
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 267000 304025
Provisions pour charges 45389 56847
TOTAL (III) 312389 360872
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1671720 1709137
Emprunts et dettes financières divers (4) 881378 2050421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 410802 720863
Dettes fiscales et sociales 1980129 2549470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19166
Autres dettes 236946 169401
Produits constatés d’avance (2) 150051 59000
TOTAL (IV) 5331025 7277458
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9335855 10720975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 101354 101354 110089
Production vendue biens 89778 89778 46034
Production vendue services 10931433 10931433 11363075
Chiffres d’affaires nets 11122566 11122566 11519198
Production stockée
Production immobilisée 56242
Subventions d’exploitation 1861938 1721029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 128828 490422
Autres produits 73 79
Total des produits d’exploitation (I) 13169647 13730729
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 40347 32228
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 237006 229920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 42012 17827
Autres achats et charges externes 2847278 2852560
Impôts, taxes et versements assimilés 324968 380764
Salaires et traitements 7888418 7921366
Charges sociales 1682832 1717357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104960 83365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18128 11743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 20389 27447
Autres charges 41130 74290
Total des charges d’exploitation (II) 13247467 13348867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -77820 381862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 417
Autres intérêts et produits assimilés 104314 103584
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 104314 104001
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 42578 57064
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 42578 57064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 61736 46937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -16084 428799
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4814 2158
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 31942 118593
Reprises sur provisions et transferts de charges 66425 122970
Total des produits exceptionnels (VII) 103181 243721
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5271 16159
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5560 98880
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10831 125038
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 92350 118683
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 17593 123595
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9051 19487
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13377143 14078451
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13327520 13674051
BENEFICE OU PERTE 49623 404400
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112515 87115
Total Immobilisations corporelles 690199 185048
Total Immobilisations financières 687299 37423
Total Général 1490013 309586
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 199630
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97109 778137
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1084 723639
Total Général 98193 1701406
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78345 10836 89181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 438212 94124 91802 440534
AMORTISSEMENTS Total Général 516557 104960 91802 529715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 267000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 45389
Total Provisions pour risques et charges 360872 20389 68872 312389
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12182 15128 3266 24044
Autres provisions pour dépréciation 4327 3000 1188 6140
Total Provisions pour dépréciation 16509 18128 4453 30184
TOTAL GENERAL 377381 38516 73325 342572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 38516 6900
- Financières
- Exceptionnelles 66425
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 412918 412918
Autres immobilisations financières 41118 41118
Clients douteux ou litigieux 29703 29703
Autres créances clients 2063609 2063609
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2028 2028
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 90190 90190
T. V. A. 58477 58477
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 687011 687011
Groupe et associés 4354375 4354375
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 234160 234160
Charges constatées d’avance 3725 3725
TOTAL ETAT DES CREANCES 7977317 7523281 454036
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1671720 574777 1096943
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 410802 410802
Personnel et comptes rattachés 932724 932724
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 533293 533293
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 460660 460660
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 53452 53452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 881378 881378
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 236946 236946
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 150051 150051
TOTAL – ETAT DES DETTES 5331025 4234082 1096943
Emprunts souscrits en cours d’exercice 8001
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45425
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel