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BILAN S A S VITASERVICES 2019 Siren 428801419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100195	83667	16528	27731
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44035	44035		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	435410	252884	182526	195902
Autres immobilisations corporelles	265564	150509	115055	82666
Immobilisations en cours	2000		2000	6243
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269602		269602	269602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts	342838		342838	305923
Autres immobilisations financières	45762		45762	36351
TOTAL (I)	1785407	531094	1254313	1204418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72754		72754	57139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2877728	19398	2858331	2755843
Autres créances	3247488	5942	3241545	4008794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100015		100015	100015
Disponibilités	47302		47302	395443
Charges constatées d’avance	5738		5738	6025
TOTAL (II)	6351025	25340	6325685	7323259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8136433	556434	7579998	8527677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	608970		608970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122989		122989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	60897		60897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1789432		1758728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52881		30705	
Subventions d’investissement	50810		52804	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2685979		2635092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	416995		285595	
Provisions pour charges	60249		33332	
TOTAL (III)	477243		318926	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148306		183487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014221		1804387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	857530		582014	
Dettes fiscales et sociales	2294657		2739536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400		36327	
Autres dettes	12726		85818	
Produits constatés d’avance (2)	86936		142089	
TOTAL (IV)	4416776		5573659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7579998		8527677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123888		123888	138518
Production vendue biens				
Production vendue services	13503840		13503840	12584874
Chiffres d’affaires nets	13627727		13627727	12723392
				
Production stockée				
Production immobilisée			45374	
Subventions d’exploitation			1591638	1553994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134059	110542
Autres produits			23	26
Total des produits d’exploitation (I)			15398821	14387954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32557	52162
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252396	239913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15615	-12517
Autres achats et charges externes			3911617	2967027
Impôts, taxes et versements assimilés			372023	406267
Salaires et traitements			8501016	8585700
Charges sociales			1982439	2098758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111314	111999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28982	33416
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30849	3932
Autres charges			33680	4595
Total des charges d’exploitation (II) 			15241258	14491251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157562	-103297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5000	5000
Autres intérêts et produits assimilés			53066	36779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58066	41779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35835	31456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35835	31456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22230	10323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179793	-92974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3634		2413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18410		22453	
Reprises sur provisions et transferts de charges	51000		133721	
Total des produits exceptionnels (VII)	73044		158586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1129		8699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24567		22004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	182400		18500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208096		49203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135052		109383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10100		3704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18240		-18000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15529931		14588319	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15477050		14557614	
BENEFICE OU PERTE	52881		30705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130195		
Total Immobilisations corporelles		692000		143166
Total Immobilisations financières		861876		46387
Total Général		1684072		189553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88157	747009
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	908203
Total Général			88217	1785407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72464	11202		83667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407189	100112	59874	447428
AMORTISSEMENTS Total Général	479654	111314	59874	531094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				416995
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60249
Total Provisions pour risques et charges	318926	213249	54932	477243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33003	23040	36645	19398
Autres provisions pour dépréciation	1427	5942	1427	5942
Total Provisions pour dépréciation	34430	28982	38072	25340
TOTAL GENERAL	353356	242231	93003	502583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59831	42003	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		182400	51000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	342838		342838	
Autres immobilisations financières	45762		45762	
Clients douteux ou litigieux	25115	25115		
Autres créances clients	2852613	2852613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2870	2870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81240	81240		
T. V. A.	111638	111638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191704	191704		
Groupe et associés	2755951	2755951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104085	104085		
Charges constatées d’avance	5738	5738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6519555	6130955	388600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4601	4601		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143704	39934	103770	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	857530	857530		
Personnel et comptes rattachés	893661	893661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635195	635195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	699297	699297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66504	66504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés	1014221	1014221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12726	12726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86936	86936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4416776	4313006	103770	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel