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BILAN S A S VITASERVICES 2018 Siren 428801419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100195	72464	27731	4883
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44035	44035		806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421145	225243	195902	123743
Autres immobilisations corporelles	220578	137912	82666	75600
Immobilisations en cours	6243		6243	16099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269602		269602	269602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts	305923		305923	275677
Autres immobilisations financières	36351		36351	36009
TOTAL (I)	1684072	479654	1204418	1082422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57139		57139	44622
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2788846	33003	2755843	2230517
Autres créances	4010221	1427	4008794	3008950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100015		100015	200726
Disponibilités	395443		395443	81889
Charges constatées d’avance	6025		6025	7177
TOTAL (II)	7357689	34430	7323259	5573882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9041760	514084	8527677	6656305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	608970		608970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122989		122989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60897		60897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1758728		1474773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30705		283955	
Subventions d’investissement	52804		27023	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2635092		2578606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	285595		400816	
Provisions pour charges	33332		38606	
TOTAL (III)	318926		439422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183487		17351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1804387		1022526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582014		395268	
Dettes fiscales et sociales	2739536		2094331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36327		10849	
Autres dettes	85818		82951	
Produits constatés d’avance (2)	142089		15000	
TOTAL (IV)	5573659		3638277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8527677		6656305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138518		138518	73549
Production vendue biens				22929
Production vendue services	12584874		12584874	9894698
Chiffres d’affaires nets	12723392		12723392	9991176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1553994	1524831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110542	83963
Autres produits			26	51
Total des produits d’exploitation (I)			14387954	11600023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52162	79521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239913	161694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12517	-3718
Autres achats et charges externes			2967027	2297313
Impôts, taxes et versements assimilés			406267	338748
Salaires et traitements			8585700	6923159
Charges sociales			2098758	1311821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111999	128988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33416	31531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3932	9206
Autres charges			4595	-6959
Total des charges d’exploitation (II) 			14491251	11271306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103297	328716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5000	5000
Autres intérêts et produits assimilés			36779	41456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41779	46456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31456	32782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31456	32782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10323	13674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92974	342390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2413		167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22453		40349	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133721		21134	
Total des produits exceptionnels (VII)	158586		61650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8699		9641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22004		14150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18500		44307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49203		68098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109383		-6448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3704		69988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18000		-18000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14588319		11708130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14557614		11424175	
BENEFICE OU PERTE	30705		283955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101402		28793
Total Immobilisations corporelles		630076		212566
Total Immobilisations financières		831288		30588
Total Général		1562767		271947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150640	692000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861876
Total Général			150639	1684072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66518	5946		72464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413826	106053	112687	407189
AMORTISSEMENTS Total Général	480344	111999	112687	479654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				285595
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33332
Total Provisions pour risques et charges	439422	22432	142926	318926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22563	33380	22940	33003
Autres provisions pour dépréciation	8941	36	7550	1427
Total Provisions pour dépréciation	31504	33416	30490	34430
TOTAL GENERAL	470926	55848	173417	353356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37347	39697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18500	133721	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	305923	305923		
Autres immobilisations financières	36351	1	36350	
Clients douteux ou litigieux	43917	43917		
Autres créances clients	2744929	2744929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1965	1965		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	310574	310574		
T. V. A.	74315	74315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	366862	366882		
Groupe et associés	1878310	1878310		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1378175	1378175		
Charges constatées d’avance	6025	6025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7147366	6805093	342273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183487	39799	143688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582014	582014		
Personnel et comptes rattachés	1039078	1039078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	897719	897719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	711139	711139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91600	91600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36327	36327		
Groupe et associés	1804387	1804387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85818	85818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142089	142089		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5573659	5429971	143688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel