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BILAN S A S VITASERVICES 2017 Siren 428801419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71402	66518	4884	6552
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44035	43228	807	1616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337835	214091	123744	128222
Autres immobilisations corporelles	232107	156507	75600	89723
Immobilisations en cours	16099		16099	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269602		269602	269602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts	275677		275677	247149
Autres immobilisations financières	36009		36009	36893
TOTAL (I)	1562767	480344	1082423	1059757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44622		44622	40904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2253080	22563	2230517	2161387
Autres créances	3017892	8941	3008951	2863463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200726		200726	274714
Disponibilités	81889		81889	176335
Charges constatées d’avance	7177		7177	12673
TOTAL (II)	5605387	31504	5573883	5529476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7168154	511849	6656305	6589233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	608970		608970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122989		122989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60897		60897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1474773		1216478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283955		258295	
Subventions d’investissement	27023		32772	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2578606		2300400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400816		377643	
Provisions pour charges	38606		32224	
TOTAL (III)	439422		409867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17351		4998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1022526		1280920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395268		472405	
Dettes fiscales et sociales	2094331		2027025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10849		24303	
Autres dettes	82951		66636	
Produits constatés d’avance (2)	15000		2678	
TOTAL (IV)	3638277		3878966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6656305		6589233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73549		73549	81630
Production vendue biens	22929		22929	41215
Production vendue services	9894698		9894698	10021183
Chiffres d’affaires nets	9991177		9991177	10144028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1524831	1629235
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83964	68622
Autres produits			52	23
Total des produits d’exploitation (I)			11600023	11841908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79522	63322
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161695	206198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3718	-11127
Autres achats et charges externes			2297313	2626337
Impôts, taxes et versements assimilés			338748	342724
Salaires et traitements			6923159	6608094
Charges sociales			1311821	1345782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128988	95074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31532	40427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9206	2824
Autres charges			-6960	4470
Total des charges d’exploitation (II) 			11271307	11324125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328717	517783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5000	5007
Autres intérêts et produits assimilés			41457	41598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46457	46606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32782	31684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32782	31684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13674	14921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342391	532704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40349		4513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21134			
Total des produits exceptionnels (VII)	61650		4513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9641		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14150		13199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44307		230355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68098		245055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6448		-240542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69988		60867	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18000		-27000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11708130		11893026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11424175		11634731	
BENEFICE OU PERTE	283955		258295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100016		1386
Total Immobilisations corporelles		580428		136023
Total Immobilisations financières		803644		29145
Total Général		1484089		166553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86375	630076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	831289
Total Général			87875	1562767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63464	3054		66518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360867	125935	72975	413826
AMORTISSEMENTS Total Général	424331	128988	72975	480344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				400816
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38606
Total Provisions pour risques et charges	409867	53513	23958	439422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43199	22591	43226	22563
Autres provisions pour dépréciation	471	8941	471	8941
Total Provisions pour dépréciation	43670	31532	43698	31504
TOTAL GENERAL	453537	85045	67656	470926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40738	46522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44307	21134	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	275677			
Autres immobilisations financières	36009			
Clients douteux ou litigieux	36060			
Autres créances clients	2217021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1113576			
T. V. A.	45328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147469			
Groupe et associés	1649907			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59961			
Charges constatées d’avance	7177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5589836	5278149	311686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17351	17351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395268	395268		
Personnel et comptes rattachés	800608	800608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	709924	709924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	534692	534692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49107	49107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10849	10849		
Groupe et associés	1022526	1022526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82951	82951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15000	15000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3638277	3638277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	318		458	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	318		458