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BILAN S A S VITASERVICES 2016 Siren 428801419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70016	63464	6552	
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44035	42419	1616	5945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353375	225153	128222	139550
Autres immobilisations corporelles	183019	93296	89723	12917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269602		269602	269602
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	524714
Prêts	247149		247149	224569
Autres immobilisations financières	36893		36893	39981
TOTAL (I)	1484089	424331	1059757	1247277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40904		40904	29777
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2204586	43199	2161387	2114711
Autres créances	2863934	471	2863463	1776536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274714		274714	
Disponibilités	176335		176335	213880
Charges constatées d’avance	12673		12673	12922
TOTAL (II)	5573146	43670	5529476	4147827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7057235	468001	6589233	5395104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	608970		608970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	122989		122989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60897		60897	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1216478		820867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258295		395611	
Subventions d’investissement	32772		10451	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2300400		2019785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377643		147288	
Provisions pour charges	32224		64094	
TOTAL (III)	409867		211382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4998		30329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1280920		819826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	472405		340186	
Dettes fiscales et sociales	2027025		1945837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24303		8877	
Autres dettes	66636		18883	
Produits constatés d’avance (2)	2678			
TOTAL (IV)	3878966		3163937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6589233		5395104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81630		81630	64996
Production vendue biens	41215		41215	1251
Production vendue services	10021183		10021183	8330730
Chiffres d’affaires nets	10144028		10144028	8396977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1629235	1275852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68622	61677
Autres produits			23	26
Total des produits d’exploitation (I)			11841908	9734532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63322	12398
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206198	136729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11127	-16230
Autres achats et charges externes			2626337	2037848
Impôts, taxes et versements assimilés			342724	260072
Salaires et traitements			6608094	5454218
Charges sociales			1345782	1149911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95074	54496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40427	6717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2824	
Autres charges			4470	5654
Total des charges d’exploitation (II) 			11324125	9101813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517783	632719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5007	4626
Autres intérêts et produits assimilés			41598	14052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46606	18678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31684	9970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31684	9970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14921	8708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532704	641427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4513		3295	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16714	
Total des produits exceptionnels (VII)	4513		20009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		3539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230355		84578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245055		88117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240542		-68108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60867		119969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27000		57740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11893026		9773219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11634731		9377608	
BENEFICE OU PERTE	258295		395611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91902		8114
Total Immobilisations corporelles		450881		165770
Total Immobilisations financières		1058865		30390
Total Général		1601649		204273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36222	580428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			285611	803644
Total Général			321833	1484089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61902	1562		63464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292469	93512	25114	360867
AMORTISSEMENTS Total Général	354371	95074	25114	424331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				377643
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32224
Total Provisions pour risques et charges	211382	233179	34694	409867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11158	39956	7915	43199
Autres provisions pour dépréciation	424	471	424	471
Total Provisions pour dépréciation	11581	40427	8339	43670
TOTAL GENERAL	222963	273607	43033	453537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43252	43033	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		230355		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	247149			
Autres immobilisations financières	36893			
Clients douteux ou litigieux	52189			
Autres créances clients	2152397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	644110			
T. V. A.	58596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	271840			
Groupe et associés	1802075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85663			
Charges constatées d’avance	12673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5365235	5081193	284042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4998	4998		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	472405	472405		
Personnel et comptes rattachés	732473	732473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683255	683255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524873	524873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86424	86424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24303	24303		
Groupe et associés	1280920	1280920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66636	66636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2678	2678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3878966	3878966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel