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BILAN POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE LE SQUERE 2021 Siren 428899728				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2139	2139		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	183199	2175	181024	120049
Constructions	490565	236615	253950	274204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51381	46958	4423	5959
Autres immobilisations corporelles	89887	58953	30933	23289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				108177
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61000		61000	1000
TOTAL (I)	878171	346840	531331	532677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23450		23450	12838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106210	14734	91476	74368
Autres créances	83067		83067	10880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24		24	24
Charges constatées d’avance	3590		3590	3908
TOTAL (II)	216341	14734	201607	102019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094511	361574	732938	634696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196086		166594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205911		29492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410798		204886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201022		247225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		7708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58251		35682	
Dettes fiscales et sociales	35154		37035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4256	
Autres dettes	14772		97905	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322140		429810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	732938		634696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	36			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			564699	448287
Chiffres d’affaires nets			564699	448287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1857	17645
Autres produits			5966	6446
Total des produits d’exploitation (I)			574522	474588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127612	82286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10612	8707
Autres achats et charges externes			233209	204329
Impôts, taxes et versements assimilés			13981	13058
Salaires et traitements			120041	70124
Charges sociales			39501	22319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30474	28302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230	3343
Total des charges d’exploitation (II) 			554435	438454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20087	36134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9771	13941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9771	13941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9771	-13941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10315	22194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	311000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	311000		25300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108177		12798	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202823		12502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7227		5204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885522		499888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679611		470396	
BENEFICE OU PERTE	205911		29492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2139		
Total Immobilisations corporelles		769553		77304
Total Immobilisations financières		109177		60000
Total Général		880870		137304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31826	815031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108177	61000
Total Général			140003	878171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2139			2139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346053	30474	31826	344701
AMORTISSEMENTS Total Général	348192	30474	31826	346840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61000	20000	41000	
Clients douteux ou litigieux	16835	16835		
Autres créances clients	89375	89375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	299	299		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5605	5605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	73016	73016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3648	3648		
Charges constatées d’avance	3590	3590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253867	212867	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201022	73412	127610	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	58251	58251		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35154	35154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14772	14772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309235	181625	127610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel