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BILAN PHITEC 2021 Siren 428879043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	9000		9000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8194	7799	396	2064
Fonds commercial	71784		71784	71784
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9616	6617	2999	5190
Autres immobilisations corporelles	163325	121435	41890	52248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690		1690	1690
TOTAL (I)	254609	135851	118758	132975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13643		13643	7459
En cours de production de biens	38379		38379	54178
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	321662	3401	318262	523403
Autres créances	62588	5411	57177	90850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177703		177703	82168
Charges constatées d’avance	872		872	48
TOTAL (II)	614848	8812	606036	758106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878457	144662	733795	891082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1909			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6045		6945	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99		501110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20698		7418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103554		555473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17307		21928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83437			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254377		246716	
Dettes fiscales et sociales	87341		53980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187779		12984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630241		335608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	733795		891082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617590		318305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	947846		947846	763447
Chiffres d’affaires nets	947846		947846	763447
				
Production stockée			-15799	-7991
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47367	6494
Autres produits			164	142
Total des produits d’exploitation (I)			980911	762092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			368253	245784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6184	678
Autres achats et charges externes			366357	340221
Impôts, taxes et versements assimilés			14609	9384
Salaires et traitements			102038	97457
Charges sociales			48873	42667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14717	17383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5411	3401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43060	26
Total des charges d’exploitation (II) 			957134	757001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23777	5091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			638	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-635	-159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23142	4932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1339		8458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1339		8458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		4652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		4652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1304		3806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3748		1320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982253		770553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961555		763134	
BENEFICE OU PERTE	20698		7418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11198		11198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1638		6494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79978		
Total Immobilisations corporelles		196278		500
Total Immobilisations financières		1690		
Total Général		277946		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23837	172941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1690
Total Général			23837	254609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6131	1668		7799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138840	13049	23837	128052
AMORTISSEMENTS Total Général	144971	14717	23837	135851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49130		45729	3401
Autres provisions pour dépréciation		5411		5411
Total Provisions pour dépréciation	49130	5411	45729	8812
TOTAL GENERAL	49130	5411	45729	8812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5411	45729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1690	1690		
Clients douteux ou litigieux	4081		4081	
Autres créances clients	317582	317582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2370	2370		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24702	24702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10909	10909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24606	24606		
Charges constatées d’avance	872	872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386813	382732	4081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17304	4653	12651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254377	254377		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9855	9855		
Impôts sur les bénéfices	2428	2428		
T.V.A.	74803	74803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	255	255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83437	83437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187779	187779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630241	617590	12651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel