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BILAN MASSINVEST 2015 Siren 428879506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58608	53661	4947	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10603	10603		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92384	71438	20946	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3235564	174204	3061359	
Créances rattachées à des participations	8215	8215		
Autres titres immobilisés				
Prêts	3800		3800	
Autres immobilisations financières	6620		6620	
TOTAL (I)	3415794	318121	3097673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100		100	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254149		254149	
Autres créances	1826546	210863	1615683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28663		28663	
Charges constatées d’avance	9328		9328	
TOTAL (II)	2118786	210863	1907923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5534580	528984	5005596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296574			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13862			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18399			
Dettes fiscales et sociales	127287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3969030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4255160			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5005596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4217265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29535			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	505090		505090	
Chiffres d’affaires nets	505090		505090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406	
Autres produits			1541	
Total des produits d’exploitation (I)			507037	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			490	
Autres achats et charges externes			173131	
Impôts, taxes et versements assimilés			4475	
Salaires et traitements			174312	
Charges sociales			63015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			433766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			334	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40373	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97937	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533548			
BENEFICE OU PERTE	13862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58608		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10603		
Total Immobilisations corporelles		91903		2424
Total Immobilisations financières		3244324		9874
Total Général		3405438		12298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58608
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1943	92384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3254199
Total Général			1943	3415794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48194	5467		53661
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10603			10603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60507	12874	1943	71438
AMORTISSEMENTS Total Général	119303	18341	1943	135702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182419
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	210863			210863
Total Provisions pour dépréciation	393282			393282
TOTAL GENERAL	393282			393282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8215			
Prêts	3300	3300		
Autres immobilisations financières	6620			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4952			
T. V. A.	2510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1819084			
Charges constatées d’avance	9328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2108653	2093824	14835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29535	29535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109187	71292	37895	
Emprunts et dettes financières divers	238	238		
Fournisseurs et comptes rattachés	18399	18399		
Personnel et comptes rattachés	18461	18461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35096	35096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70799	70799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2931	2931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1484	1484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3969030	3969030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4255160	4217265	37895	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42437			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105183			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173131			
Taxe professionnelle	972			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3503			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4475			
Montant de la TVA. collectée	92732			
Total TVA. déductible sur biens et services	15155			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5