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BILAN MARCHE DE PHALEMPIN 2017 Siren 428823462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	129895		129895	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53767	33874	19893	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1223293	517907	705385	
Constructions	11490904	10454581	1036324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1345933	820879	525054	
Autres immobilisations corporelles	481249	320913	160337	
Immobilisations en cours	87793		87793	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	945500		945500	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15245	15245		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1854		1854	
TOTAL (I)	15645538	12163399	3482139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	710984		710984	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4698717	6030	4692687	
Autres créances	1488491		1488491	
Capital souscrit et appelé, non versé	64948		64948	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3736765		3736765	
Charges constatées d’avance	52758		52758	
TOTAL (II)	10752663	6030	10746633	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26528096	12169429	14358667	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1733334			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	98155			
Réserve légale (1)	425870			
Réserves statutaires ou contractuelles	1166			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7082144			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213401			
Report à nouveau	-1169279			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80266			
Subventions d’investissement	339848			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8804906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1186000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1186000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	984117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1527674			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069498			
Dettes fiscales et sociales	658062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96890			
Produits constatés d’avance (2)	31521			
TOTAL (IV)	4367761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14358667			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50940749	8515	50949265	
Production vendue biens				
Production vendue services	1173804		1173804	
Chiffres d’affaires nets	52114554	8515	52123069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			233801	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1232215	
Autres produits			51595	
Total des produits d’exploitation (I)			53640679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49253459	
Variation de stock (marchandises)			-127200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1626209	
Impôts, taxes et versements assimilés			118590	
Salaires et traitements			1484596	
Charges sociales			686937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57286	
Total des charges d’exploitation (II) 			53535540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105140	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			791	
Total des produits financiers (V)			43170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20598	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20598	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102124			
Reprises sur provisions et transferts de charges	180000			
Total des produits exceptionnels (VII)	292415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	309766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18493			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28953			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53976265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53895999			
BENEFICE OU PERTE	80266			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1231959			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65928		15558
Total Immobilisations corporelles		14214301		457220
Total Immobilisations financières		961978		3969
Total Général		15242207		476748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27720	53767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42349	14629172
Prêts et immobilisations financières			3348	
Total Immobilisations financières			3348	962599
Total Général			73417	15645538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51458	10136	27720	33874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11733432	422055	41207	12114280
AMORTISSEMENTS Total Général	11784890	432191	68927	12148154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1186000
Total Provisions pour risques et charges	1366000		180000	1186000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	15245			15245
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2814	3472	256	6030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18058	3472	256	21275
TOTAL GENERAL	1384058	3472	180256	1207275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2472	256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			180000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1854			
Clients douteux ou litigieux	3054			
Autres créances clients	4695664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	762606			
Groupe et associés	147325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435187			
Charges constatées d’avance	52758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6306769	6304914	1854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	984117	382594	601523	
Emprunts et dettes financières divers	15037	15037		
Fournisseurs et comptes rattachés	1069498	1069498		
Personnel et comptes rattachés	215198	215198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253533	253533		
Impôts sur les bénéfices	28953	28953		
T.V.A.	26796	26796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133582	133582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1512637	1512637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96890	96890		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31521	31521		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4367761	3766238	601523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	451981			
Location, charges locatives et de copropriété	7351			
Personnel extérieur à l’entreprise	106894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186544			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	873439			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1626209			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118590			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118590			
Montant de la TVA. collectée	4258937			
Total TVA. déductible sur biens et services	4019971			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40