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BILAN MARCHE DE PHALEMPIN 2016 Siren 428823462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	104818		104818	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65928	51458	14471	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1223293	517907	705385	
Constructions	11468666	10245417	1223249	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1079639	669530	410109	
Autres immobilisations corporelles	442703	300578	142125	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	941531		941531	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15245	15245		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5202		5202	
TOTAL (I)	15242207	11800135	3442072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	583784		583784	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5634520	2814	5631706	
Autres créances	958613		958613	
Capital souscrit et appelé, non versé	34939		34939	
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	3290702		3290702	
Charges constatées d’avance	36505		36505	
TOTAL (II)	11539063	2814	11536249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26886088	11802948	15083140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1586919			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	98155			
Réserve légale (1)	425870			
Réserves statutaires ou contractuelles	1166			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6844861			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213401			
Report à nouveau	-1185565			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63413			
Subventions d’investissement	293878			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8342098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1366000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1366000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360487			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2307245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	986920			
Dettes fiscales et sociales	608946			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90583			
Produits constatés d’avance (2)	20861			
TOTAL (IV)	5375042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15083140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47104683		47104683	
Production vendue biens				
Production vendue services	887036		887036	
Chiffres d’affaires nets	47991720		47991720	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26707	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1437668	
Autres produits			288463	
Total des produits d’exploitation (I)			49744557	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45601950	
Variation de stock (marchandises)			22212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1356528	
Impôts, taxes et versements assimilés			70017	
Salaires et traitements			1428422	
Charges sociales			674564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91204	
Total des charges d’exploitation (II) 			49587742	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28130	
Autres intérêts et produits assimilés			53516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1713	
Total des produits financiers (V)			83359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55668	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60493			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62443			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-119887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49890360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49826947			
BENEFICE OU PERTE	63413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1186412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111297		8366
Total Immobilisations corporelles		13781046		737084
Total Immobilisations financières		962113		1788
Total Général		14854456		747238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53734	65928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303829	14214301
Prêts et immobilisations financières			1923	
Total Immobilisations financières			1923	961978
Total Général			359486	15242207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93892	11300	53734	51458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11705338	331543	303449	11733432
AMORTISSEMENTS Total Général	11799230	342843	357183	11784890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1366000
Total Provisions pour risques et charges	1186000	180000		1366000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3069		256	2814
Autres provisions pour dépréciation	251000		251000	
Total Provisions pour dépréciation	269314		251256	18058
TOTAL GENERAL	1455314	180000	251256	1384058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			251256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5202	3375		
Clients douteux ou litigieux	3359			
Autres créances clients	5631161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	355114			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255196			
Charges constatées d’avance	36505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6669779	6667952	1827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360487	330046	1030441	
Emprunts et dettes financières divers	15516	15516		
Fournisseurs et comptes rattachés	986920	986920		
Personnel et comptes rattachés	210395	210395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183195	183195		
Impôts sur les bénéfices	29184	29184		
T.V.A.	59238	59238		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126933	126933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2291729	2291729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90583	90583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20861	20861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5375042	4344601	1030441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228999			
Location, charges locatives et de copropriété	29375			
Personnel extérieur à l’entreprise	198076			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	181752			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	718326			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1356528			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70017			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70017			
Montant de la TVA. collectée	3893196			
Total TVA. déductible sur biens et services	3709447			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40