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BILAN KEOS ENGLOS BY AUTOSPHERE 2021 Siren 428804868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5309	5309		
Fonds commercial	135000		135000	135000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525404	410863	114541	116597
Autres immobilisations corporelles	2923547	1416838	1506710	1667922
Immobilisations en cours				32503
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46500		46500	46500
TOTAL (I)	3635760	1833009	1802751	1998522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5168		5168	41458
En cours de production de services	10440		10440	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8932423	388519	8543904	9141291
Avances et acomptes versés sur commandes	440491		440491	522250
Clients et comptes rattachés	2002824	51856	1950968	1740637
Autres créances	1645528		1645528	2614822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6954		6954	20781
Charges constatées d’avance	140724		140724	294187
TOTAL (II)	13184552	440375	12744177	14375426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16820313	2273385	14546928	16373948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2099532		2099532	
Report à nouveau	160755		341915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17301		-181160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2318288		2300987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31398		47427	
Provisions pour charges	708118		559629	
TOTAL (III)	739516		607056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451454		364970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2114108		4135053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	622345		508629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7294962		6790738	
Dettes fiscales et sociales	949610		1629715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56644		37012	
Produits constatés d’avance (2)			-213	
TOTAL (IV)	11489123		13465905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14546928		16373948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2114108			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42855440		42855440	40326603
Production vendue biens				21602
Production vendue services	5317342		5317342	4773508
Chiffres d’affaires nets	48172782		48172782	45121713
				
Production stockée			10440	-7479
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1317972	1631869
Autres produits			6002	28747
Total des produits d’exploitation (I)			49507195	46774849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38893874	36370521
Variation de stock (marchandises)			656058	756192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2230	4836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3748126	3426250
Impôts, taxes et versements assimilés			347142	463862
Salaires et traitements			3145602	3207747
Charges sociales			1162653	1240909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304412	302647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			405584	470422
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			748200	600155
Autres charges			9905	19034
Total des charges d’exploitation (II) 			49423786	46862576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83409	-87726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50984	60956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50984	60956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50984	-60956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32425	-148682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18444		4993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		3487	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19861		8480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34983		37477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		3480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34984		40957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15124		-32477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49527056		46783329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49509755		46964489	
BENEFICE OU PERTE	17301		-181160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140309		
Total Immobilisations corporelles		3340311		141143
Total Immobilisations financières		46500		
Total Général		3527120		141143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32503		3448951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46500
Total Général		32503		3635760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5309			5309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523289	304412		1827701
AMORTISSEMENTS Total Général	1528598	304412		1833009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24615
Provisions pour garanties données aux clients				31398
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				683503
Total Provisions pour risques et charges	607056	741300	608840	739516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	406101	388519	406101	388519
Sur comptes clients	86764	17065	51973	51856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	492865	405584	458074	440375
TOTAL GENERAL	1099922	1146884	1066913	1179892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1153784	1066913	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46500		46500	
Clients douteux ou litigieux	32148	32148		
Autres créances clients	1970677	1970677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7613	7613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	430	430		
Impôts sur les bénéfices	319827	319827		
T. V. A.	395571	395571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	922088	922088		
Charges constatées d’avance	140724	140724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3835576	3789076	46500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451454	451454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	218862	18862	200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7294962	7294962		
Personnel et comptes rattachés	419662	419662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391063	391063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62115	62115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76770	76770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1895246	1895246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56644	56644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10866778	10666778	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	100