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BILAN JEAN MARIE FLACASSIER 2016 Siren 428896476				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45000	36224	8777	
Autres immobilisations corporelles	46103	33946	12157	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4979		4979	
TOTAL (I)	96082	70170	25912	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15891		15891	
En cours de production de biens	31048		31048	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203531	15350	188181	
Autres créances	36180		36180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15043		15043	
Charges constatées d’avance	3222		3222	
TOTAL (II)	304915	15350	289565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400997	85520	315477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6476			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3044			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87755			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84468			
Dettes fiscales et sociales	69318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	62004			
TOTAL (IV)	308228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29329			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	709376		709376	
Production vendue services	962		962	
Chiffres d’affaires nets	710339		710339	
				
Production stockée			25722	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4415	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			740481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7210	
Autres achats et charges externes			186005	
Impôts, taxes et versements assimilés			5673	
Salaires et traitements			223125	
Charges sociales			85553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5117	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			738330	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4419	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1133			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741987			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745031			
BENEFICE OU PERTE	-3044			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88705		2398
Total Immobilisations financières		4979		
Total Général		93684		2398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4979
Total Général				96082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62871	7298		70170
AMORTISSEMENTS Total Général	62871	7298		70170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10233	5117		15350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10233	5117		15350
TOTAL GENERAL	10233	5117		15350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5117		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4979			
Clients douteux ou litigieux	22513			
Autres créances clients	181018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422			
Impôts sur les bénéfices	25944			
T. V. A.	8207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1607			
Charges constatées d’avance	3222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247911	242933	4979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29329	29329		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58426	17483	40943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84468	84468		
Personnel et comptes rattachés	11386	11386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21330	21330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36340	36340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4523	4523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62004	62004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	308068	267125	40943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12898			
Location, charges locatives et de copropriété	86559			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186005			
Taxe professionnelle	1876			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3797			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5673			
Montant de la TVA. collectée	102275			
Total TVA. déductible sur biens et services	74265			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8