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BILAN FROID ROANNAIS 2016 Siren 428829774				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47500		47500	
Immobilisations incorporelles – Autres	3317	2928	389	
Immobilisations corporelles	56903	19731	37172	
Immobilisations financières	4998		4998	
Total Actif Immobilisé	112718	22658	90060	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6337		6337	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82852		82852	
Créances – Autres	7918		7918	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17984		17984	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1809		1809	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116901		116901	
Total général Actif	229619			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			66657	
Report à nouveau			-28144	
Résultat de l’exercice			48548	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95861	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38995	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6863		
Autres dettes			42136	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111100	
Total général Passif			206961	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			23381	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			15	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	321992			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	155736			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	503			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	478231			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	198281			
Variation de stock (marchandises)	2896			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5489			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86969			
(dont taxe professionnelle)	2446			
Impôts, taxes et versements assimilés	5178			
Rémunérations du personnel 	110017			
Charges sociales	19977			
Dotations aux amortissements	6196			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	951			
Total des charges d’exploitation	430465			
Résultat d’exploitation	47766			
Produits financiers	145			
Produits exceptionnels	1168			
Charges financières	1048			
Charges exceptionnelles	289			
Impôts sur les bénéfices	-806			
Bénéfice ou perte	48548			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54869			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52027			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			35775	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15	
Total Immobilisations (Valeur brute)			106180	
Total Immobilisations (Augmentations)			35790	
Total Immobilisations (Diminutions)			29252	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			29237	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			15	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54869	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52027	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel