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BILAN FINASTRA FRANCE SAS 2021 Siren 428813083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7648062	2666050	4982012	2263774
Fonds commercial	72933886	4862508	68071378	68071378
Autres immobilisations incorporelles	2303993		2303993	2435982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14013996	12555665	1458331	801258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1765197		1765197	1200293
TOTAL (I)	98665135	20084224	78580912	74772685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31802016	846290	30955727	37725661
Autres créances	20482267		20482267	11648337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723476		723476	406387
Charges constatées d’avance	3623864		3623864	3719427
TOTAL (II)	56631622	846290	55785333	53499812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	80410		80410	358821
TOTAL GENERAL (0 à V)	155377168	20930513	134446654	128631318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28246095		28246095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5612459		5782971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3734762		-11395431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27468398		23733636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1800157		1902577	
Provisions pour charges	11262390		15290502	
TOTAL (III)	13062547		17193079	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42911515		32727017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24705398		20246990	
Dettes fiscales et sociales	22161518		26126110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52654		1180434	
Produits constatés d’avance (2)	3788727		7276742	
TOTAL (IV)	93619812		87557293	
(V)	295897		147310	
TOTAL GENERAL (I à V)	134446654		128631318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51292075		85889787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44732004	51060976	95792980	101476724
Chiffres d’affaires nets	44732004	51060976	95792980	101476724
				
Production stockée				
Production immobilisée			3587531	3186243
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1753404	4087210
Autres produits			11674766	10888384
Total des produits d’exploitation (I)			112808681	119638561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45133887	48780262
Impôts, taxes et versements assimilés			3015746	3401505
Salaires et traitements			41717363	46094017
Charges sociales			17883215	20771504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1999406	1587885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			686250	254404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1094831	3436117
Autres charges			96320	24784
Total des charges d’exploitation (II) 			111627018	124350477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1181662	-4711916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576906	611504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576906	611504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-576906	-611504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604757	-5323419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77502			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3816374			
Total des produits exceptionnels (VII)	3893875			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1226604		618014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63850		7714134	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1290454		8332148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2603421		-8332148	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	983664		769251	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1510249		-3029388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116702556		119638561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112967794		131033992	
BENEFICE OU PERTE	3734762		-11395431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82509236		7744104
Total Immobilisations corporelles		12759404		1351775
Total Immobilisations financières		1200293		566277
Total Général		96468932		9662156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7367398	82885942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97182	14013996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1373	1765197
Total Général			7465953	98665135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4875594	1401282	3610825	2666050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11958146	598124	604	12555665
AMORTISSEMENTS Total Général	16833740	1999406	3611429	15221716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1719747
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				80410
Provisions pour pensions et obligations similaires				7856106
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3406284
Total Provisions pour risques et charges	17193079	1158681	5289213	13062547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17193079	1158681	5289213	13062547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1094831	1472839	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		63850	3816374	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1765197		1765197	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31802016	30349534	1452482	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20482267	7612152	12870115	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3623864	535219	3088645	
TOTAL ETAT DES CREANCES	57673344	38496905	19176439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73816			73816
Fournisseurs et comptes rattachés	24705398	24705398		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22161518	22086609	74910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42890354	711341		42179012
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3788727	3788727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93619812	51292075	74910	42252828
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel