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BILAN FINASTRA FRANCE SAS 2019 Siren 428813083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5172179	4192958	979221	1406244
Fonds commercial	72933886	4862508	68071378	68071378
Autres immobilisations incorporelles	880508		880508	700361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12615186	11052896	1562290	2228956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1176171		1176171	1178184
TOTAL (I)	92777930	20108362	72669569	73585123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31569197	286785	31282412	29109860
Autres créances	14423157		14423157	13905816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96260		96260	969
Charges constatées d’avance	1160385		1160385	1916586
TOTAL (II)	47249000	286785	46962214	44933231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	384395		384395	419740
TOTAL GENERAL (0 à V)	140411324	20395147	120016178	118938094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28246095		28246095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13549820		18738591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7766849		-5188770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35129067		42895915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3552371		1889837	
Provisions pour charges	6432802		1243746	
TOTAL (III)	9985174		3133583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32702746		28958131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11144880		6252868	
Dettes fiscales et sociales	22148494		20617363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	620224		118013	
Produits constatés d’avance (2)	8147145		16817138	
TOTAL (IV)	74769249		72763513	
(V)	132688		145082	
TOTAL GENERAL (I à V)	120016178		118938094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42066504		43721806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5760			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			102544102	98980144
Chiffres d’affaires nets			102544102	98980144
				
Production stockée				
Production immobilisée				200727
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2262837	1923482
Autres produits			8573867	7182090
Total des produits d’exploitation (I)			113380806	108286444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43888425	41778782
Impôts, taxes et versements assimilés			3133378	2866460
Salaires et traitements			45755939	46320789
Charges sociales			21147598	20381927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2069692	2397284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71540	762936
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8308428	1456837
Autres charges			179599	637432
Total des charges d’exploitation (II) 			124554598	116602447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11173792	-8316003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12417	17705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12417	17705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			551994	679923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551994	679923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-539577	-662218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11713369	-8978221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1381283		11593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1381283		11593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	971006		4902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1774392		-1774392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	971006		1779294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410277		-1767701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1238782		884513	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4775026		-6441665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114774506		108315742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122541355		113504513	
BENEFICE OU PERTE	-7766849		-5188770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78782426		204147
Total Immobilisations corporelles		11663182		952004
Total Immobilisations financières		1178184		20788
Total Général		91623793		1176938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78986573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12615186
Prêts et immobilisations financières			22801	
Total Immobilisations financières			22801	1176171
Total Général			22801	92777930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3741935	451022		4192958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9434227	1618669		11052896
AMORTISSEMENTS Total Général	13176162	2069692		15245854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				286785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				286785
TOTAL GENERAL				286785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1176171		1176171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31569197	31569197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14423157	13029149	1394009	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1160385	1160385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48328911	45758731	2570180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel