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BILAN FINASTRA FRANCE SAS 2018 Siren 428813083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5148179	3741935	1406244	1052565
Fonds commercial	72933886	4862508	68071378	68071378
Autres immobilisations incorporelles	700361		700361	3202743
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11663182	9434227	2228956	3338703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1178184		1178184	1158717
TOTAL (I)	91623793	18038670	73585123	76824107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30062495	952636	29109860	34130121
Autres créances	13905816		13905816	28468398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	969		969	48459
Charges constatées d’avance	1916586		1916586	2592581
TOTAL (II)	45885866	952636	44933231	65239560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	419740		419740	397107
TOTAL GENERAL (0 à V)	137929400	18991306	118938094	142460774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28246095		28246095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18738591		5092769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5188770		13645821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42895915		48084686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1889837		1377663	
Provisions pour charges	1243746		1363035	
TOTAL (III)	3133583		2740698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28958131		46776176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6252868		11984488	
Dettes fiscales et sociales	20617363		16927951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118013		149326	
Produits constatés d’avance (2)	16817138		15721043	
TOTAL (IV)	72763513		91569928	
(V)	145082		65461	
TOTAL GENERAL (I à V)	118938094		142460774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43721806		44720462	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10945	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			98980144	114142045
Chiffres d’affaires nets			98980144	114142045
				
Production stockée				
Production immobilisée			200727	1641744
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1923482	1488947
Autres produits			7182090	9354288
Total des produits d’exploitation (I)			108286444	126627024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41778782	49688092
Impôts, taxes et versements assimilés			2866460	2689352
Salaires et traitements			46320789	41650825
Charges sociales			20381927	17678195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2397284	3078722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			762936	1043096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1456837	1623936
Autres charges			637432	131926
Total des charges d’exploitation (II) 			116602447	117584144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8316003	9042879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17705	231633
Reprises sur provisions et transferts de charges				383108
Différences positives de change				5227372
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17705	5842113
Dotations financières sur amortissements et provisions				397107
Intérêts et charges assimilées			679923	1683531
Différences négatives de change				46851
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			679923	2127489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-662218	3714625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8978221	12757504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11593		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11593		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4902		27242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1774392			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1779294		27242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1767701		-24742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	884513		1277029	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6441665		-2190089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108315742		132471638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113504513		118825816	
BENEFICE OU PERTE	-5188770		13645821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7410236		
Total Immobilisations corporelles		10964412		
Total Immobilisations financières		1158717		
Total Général		92467250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5848540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11663182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1178184
Total Général				91623793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3154927	587009		3741935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7625708	1810275	1757	9434227
AMORTISSEMENTS Total Général	10780635	2397284	1757	13176162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	952636			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1178184		1178184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30062495	30062495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13905816	10581876	3323940	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1916586	756944	1159642	
TOTAL ETAT DES CREANCES	47063082	41401316	5661766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73816			73816
Fournisseurs et comptes rattachés	6252868	6252868		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20617363	20617363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29002329	118013		28884316
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16817138	16733562	83576	
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel