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BILAN FINASTRA FRANCE SAS 2017 Siren 428813083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4207492	3154927	1052565	1545314
Fonds commercial	72933886	4862508	68071378	68071378
Autres immobilisations incorporelles	3202743		3202743	1560999
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10964412	7625708	3338703	4493321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158717		1158717	1406135
TOTAL (I)	92467250	15643143	76824107	77077147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35138209	1008088	34130121	39688518
Autres créances	28468398		28468398	51560836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48459		48459	249821
Charges constatées d’avance	2592581		2592581	938810
TOTAL (II)	66247648	1008088	65239560	92437985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	397107		397107	383108
TOTAL GENERAL (0 à V)	159112005	16651231	142460774	169898241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28246095		28246095	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		16246	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5092769		142727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13645821		5033797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48084686		34438865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1377663		1749930	
Provisions pour charges	1363035		355655	
TOTAL (III)	2740698		2105585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46776176		84427146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11984488		11622192	
Dettes fiscales et sociales	16927951		19728162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149326		114880	
Produits constatés d’avance (2)	15721043		13214169	
TOTAL (IV)	91569928		129106548	
(V)	65461		4247243	
TOTAL GENERAL (I à V)	142460774		169898241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44720462		42589993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10945			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57220834	56921211	114142045	101763203
Chiffres d’affaires nets	57220834	56921211	114142045	101763203
				
Production stockée				
Production immobilisée			1641744	1457305
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1488947	715110
Autres produits			9354288	12901557
Total des produits d’exploitation (I)			126627024	116837176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49688092	41505433
Impôts, taxes et versements assimilés			2689352	2518498
Salaires et traitements			41650825	43018146
Charges sociales			17678195	22889043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3078722	2029688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1043096	354625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1623936	1162243
Autres charges			131926	416528
Total des charges d’exploitation (II) 			117584144	113894206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9042879	2942970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231633	503786
Reprises sur provisions et transferts de charges			383108	540013
Différences positives de change			5227372	4789806
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5842113	5833606
Dotations financières sur amortissements et provisions			397107	383108
Intérêts et charges assimilées			1683531	455734
Différences négatives de change			46851	4831459
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2127489	5670300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3714625	163305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12757504	3106276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		1109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		7555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27242		101961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27242		101961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24742		-94407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1277029		1208877	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2190089		-3230805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132471638		122678336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118825816		117644539	
BENEFICE OU PERTE	13645821		5033797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5768491		
Total Immobilisations corporelles		9533056		
Total Immobilisations financières		1406135		
Total Général		89641569		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7410236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10964412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1158717
Total Général				92467250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2662179	492748		3154927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5039735	2585973		7625708
AMORTISSEMENTS Total Général	7701913	3078722		10780635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				980557
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				397107
Provisions pour pensions et obligations similaires				1363035
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2105585	2021043	1385930	2740698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2105585	2021043	1385930	2740698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1623936	1002821	
                                             - Financières		397107	383108	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1158717			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35138209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28468398			
Charges constatées d’avance	2592581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67357906	64439879	2918027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10945	10945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11984488	11984488		
Personnel et comptes rattachés	16927951	16854661	73290	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46925502	149326		
Dette représentative de titres empruntés	15721043			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91569928	44720462	73290	46776176
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	465			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	465