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BILAN EPC COLIBRI 2021 Siren 428865067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81753	50712	31041	
Fonds commercial	664631		664631	664631
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	880911	566151	314759	367206
Constructions	644265	497320	146944	167952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2496859	1946254	550604	616952
Autres immobilisations corporelles	484467	400828	83639	135917
Immobilisations en cours	39457		39457	59374
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12705		12705	6531
TOTAL (I)	5305052	3461267	1843784	2018567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24591		24591	21586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45014		45014	27334
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	771		771	8795
Clients et comptes rattachés	3617130	137287	3479842	2909008
Autres créances	2938492		2938492	3480282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7025		7025	7222
Charges constatées d’avance	294876		294876	126643
TOTAL (II)	6927901	137287	6790613	6580873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12232953	3598555	8634397	8599441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	361000		361000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36100		36100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132000		132000	
Report à nouveau	2007260		1721013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747766		786247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	307914		281443	
TOTAL (I)	3592041		3317803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19297		18918	
TOTAL (III)	19297		18918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	828580		859538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23541		32490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3521833		2747436	
Dettes fiscales et sociales	551377		672115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12747		3396	
Autres dettes	23388		930012	
Produits constatés d’avance (2)	61589		17729	
TOTAL (IV)	5023059		5262719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8634397		8599441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		674418	674418	1559126
Production vendue biens	6167349	119448	6286798	5722389
Production vendue services	4250926	3285761	7536688	5891205
Chiffres d’affaires nets	10418276	4079629	14497905	13172720
				
Production stockée			17679	-6430
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	6571
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62991	134816
Autres produits			108	126
Total des produits d’exploitation (I)			14586684	13307804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35583	27228
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130772	105398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3004	-6013
Autres achats et charges externes			10352881	9175281
Impôts, taxes et versements assimilés			86589	116333
Salaires et traitements			1403569	1334799
Charges sociales			700989	672690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273791	261117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77	88
Autres charges			573702	510707
Total des charges d’exploitation (II) 			13554951	12197629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1031733	1110174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				298
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				340
Dotations financières sur amortissements et provisions			302	
Intérêts et charges assimilées			6400	7827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6702	7827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6702	-7486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1025030	1102688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	730		97	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6740		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			118	
Total des produits exceptionnels (VII)	7470		3965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26471		30671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26606		31022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19135		-27056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	258129		289384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14594155		13312111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13846389		12525864	
BENEFICE OU PERTE	747766		786247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715315		31070
Total Immobilisations corporelles		4492197	11152	81682
Total Immobilisations financières		6532		6174
Total Général		5214044	11152	118926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				746385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31070	8000	4545961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12706
Total Général		31070	8000	5305052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50684	26		50712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3144793	273763	8000	3410555
AMORTISSEMENTS Total Général	3195476	273791	8000	3461267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				307914
Total Provisions réglementées	281443	26471		307914
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19297
Total Provisions pour risques et charges	18918	379		19297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	153406		16118	137288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153406		16116	137288
TOTAL GENERAL	453767	26850	16118	464499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77	16118	
                                             - Financières		302		
                                            - Exceptionnelles		25471		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12706	12706		
Clients douteux ou litigieux	164974	164974		
Autres créances clients	3452156	3452156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	835971	835971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	741	741		
Groupe et associés	2322728	21322728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25552	25552		
Charges constatées d’avance	234877	234877		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	828386	358935	451149	18302
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3521833	3521833		
Personnel et comptes rattachés	277483	277483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221437	221437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27103	27103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25355	25355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12748	12748		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23389	23389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61589	61589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4999518	4530067	451149	18302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	264675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel