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BILAN EPC COLIBRI 2020 Siren 428865067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50683	50683		1989
Fonds commercial	664631		664631	664631
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	880911	513705	367206	158971
Constructions	644265	476312	167952	192193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2428533	1811580	616952	563218
Autres immobilisations corporelles	479111	343194	135917	141689
Immobilisations en cours	59374		59374	311150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6531		6531	6467
TOTAL (I)	5214043	3195476	2018567	2040311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21586		21586	15572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27334		27334	33764
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8795		8795	7740
Clients et comptes rattachés	3062414	153405	2909008	3032602
Autres créances	3480282		3480282	1807006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7222		7222	10615
Charges constatées d’avance	126643		126643	243392
TOTAL (II)	6734279	153405	6580873	5150694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11948323	3348881	8599441	7191006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	361000		361000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36100		36100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132000		132000	
Report à nouveau	1721013		1267854	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786247		453159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	281443		242579	
TOTAL (I)	3317803		2492692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18918		19128	
TOTAL (III)	18918		19128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859538		997129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32490		41572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2747436		2846624	
Dettes fiscales et sociales	672115		493430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3396		49100	
Autres dettes	930012		233598	
Produits constatés d’avance (2)	17729		17729	
TOTAL (IV)	5262719		4679185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8599441		7191006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1559126	1559126	1501913
Production vendue biens	5367999	354389	5722389	5724543
Production vendue services	2926130	2965075	5891205	6011038
Chiffres d’affaires nets	8294129	4878590	13172720	13237495
				
Production stockée			-6430	2676
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6571	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134816	205880
Autres produits			126	155
Total des produits d’exploitation (I)			13307804	13446208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27228	217824
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105398	102113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6013	41021
Autres achats et charges externes			9175281	9898460
Impôts, taxes et versements assimilés			116333	126766
Salaires et traitements			1334799	1243471
Charges sociales			672690	578813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261117	169094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88	
Autres charges			510707	440347
Total des charges d’exploitation (II) 			12197629	12817913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1110174	628294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges			298	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340	
Dotations financières sur amortissements et provisions				716
Intérêts et charges assimilées			7827	7184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7827	7900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7486	-7900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1102688	620394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		58333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118		327	
Total des produits exceptionnels (VII)	3965		58660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24		31295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30671		29697	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31022		60992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27056		-2331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289384		164904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13312111		13504868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12525864		13051709	
BENEFICE OU PERTE	786247		453159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		715315		
Total Immobilisations corporelles		4264952	261726	231023
Total Immobilisations financières		6468		64
Total Général		4986735	261726	231087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				715315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		261726	3778	4492197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6532
Total Général		261726	3778	5214044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48694	1989		50684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2897729	259128	12064	3144793
AMORTISSEMENTS Total Général	2946423	261117	12064	3195476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				281443
Total Provisions réglementées	242579	38982	119	281443
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18918
Total Provisions pour risques et charges	19128	88	298	18918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196100		42694	153406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196100		42694	153406
TOTAL GENERAL	457807	39070	43111	453767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88	42694	
                                             - Financières			268	
                                            - Exceptionnelles		30671	118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6532	6532		
Clients douteux ou litigieux	184267	184267		
Autres créances clients	2878147	2878147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5120	5120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	354821	354821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3018456	3018456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99386	99386		
Charges constatées d’avance	126643	126643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6675872	6675872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	681	681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858858	265894	538237	54726
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2747437	2747437		
Personnel et comptes rattachés	267266	267266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331092	331092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40547	40547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33210	33210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3396	3396		
Groupe et associés	126905	126905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803108	803108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17729	17729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5230229	4637265	538237	54726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel