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BILAN EPC COLIBRI 2018 Siren 428865067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48489	48452	36	747
Fonds commercial	664631		664631	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	628129	441354	186775	180298
Constructions	644265	427672	216593	189479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1978147	1618869	359278	266089
Autres immobilisations corporelles	339430	242037	97393	92708
Immobilisations en cours	9020		9020	9034
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				835000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8747		8747	7277
TOTAL (I)	4320862	2778386	1542476	1580633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56594		56594	54675
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	31088		31088	17206
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	159157		159157	408
Clients et comptes rattachés	4492131	259720	4232410	3141516
Autres créances	1516660		1516660	1190122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11246		11246	11958
Charges constatées d’avance	13987		13987	15029
TOTAL (II)	6280865	259720	6021145	4430918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10601728	3038107	7563620	6011551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	361000		361000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36100		36100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132000		132000	
Report à nouveau	1150274		955894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517579		394380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	213209		171773	
TOTAL (I)	2410163		2051148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	69789		51278	
TOTAL (III)	99789		81278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707884		842119	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3233415		2444316	
Dettes fiscales et sociales	712353		409741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27066		14764	
Autres dettes	355219		13499	
Produits constatés d’avance (2)	17729		150997	
TOTAL (IV)	5053668		3879124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7563620		6011551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1356683	1356683	996894
Production vendue biens	5380036	233256	5613292	6230530
Production vendue services	2864140	2804424	5668564	5389891
Chiffres d’affaires nets	8244176	4394363	12638540	12617315
				
Production stockée			13881	16488
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64623	242449
Autres produits			133	688
Total des produits d’exploitation (I)			12717178	12876941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56490	124260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81080	75018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1917	-14128
Autres achats et charges externes			9563773	10337225
Impôts, taxes et versements assimilés			89894	86716
Salaires et traitements			1119858	958398
Charges sociales			542822	450556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151544	162906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320	45251
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354575	108659
Total des charges d’exploitation (II) 			11958442	12334865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			758737	542076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	539
Dotations financières sur amortissements et provisions			5667	5667
Intérêts et charges assimilées			9612	12025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15279	17692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15114	-17153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743623	524923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3685		18227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9968	
Reprises sur provisions et transferts de charges	327		30327	
Total des produits exceptionnels (VII)	4012		58522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41763		19500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41763		60240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37750		-1718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188293		128825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12721353		12936002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12203774		12541622	
BENEFICE OU PERTE	517579		394380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47555		665721
Total Immobilisations corporelles		3265329		372397
Total Immobilisations financières		842278		1500
Total Général		4155162		1039618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			155	713121
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38280		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38280	453	3598993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		835000	30	8748
Total Général		873280	638	4320862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46807	1801	155	48453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2527722	202665	453	2729934
AMORTISSEMENTS Total Général	2574529	204466	608	2778387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				213210
Total Provisions réglementées	171774	41763	328	213210
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				69789
Total Provisions pour risques et charges	81278	18667	156	99789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270256	9454	19989	259721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270256	9454	19989	259721
TOTAL GENERAL	523308	69884	20473	572719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320	20145	
                                             - Financières		5667		
                                            - Exceptionnelles		41763	328	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8748	8748		
Clients douteux ou litigieux	311837	311837		
Autres créances clients	4180295	4180295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505310	505310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1006545	1006545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2806	2806		
Charges constatées d’avance	13988	13988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6031528	6031528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2400	2400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	705485	183380	522105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3233415	3233415		
Personnel et comptes rattachés	196202	196202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184950	184950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314950	314950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16251	16251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27066	27066		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355219	355219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17729	17729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5053668	4531563	522105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	31