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BILAN EPC COLIBRI 2016 Siren 428865067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47555	42907	4648	8548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	659571	424722	234849	287165
Constructions	588867	383398	205469	236447
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1798819	1514090	284729	312035
Autres immobilisations corporelles	215390	152893	62497	51955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835000		835000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7248		7248	15748
TOTAL (I)	4152450	2518011	1634439	911898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40548		40548	79656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	718		718	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2916938	277495	2639442	2435726
Autres créances	894486		894486	1220146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46640		46640	19055
Charges constatées d’avance	17281		17281	20664
TOTAL (II)	3916612	277495	3639117	3775246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8069061	2795506	5273555	4687144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	361000		361000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36100		36100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132000		132000	
Report à nouveau	781182		428197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274712		452985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	182601		174954	
TOTAL (I)	1767596		1585236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		53998	
Provisions pour charges	45792		37260	
TOTAL (III)	75792		91258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	976935		348870	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3685		39099	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2066248		1995674	
Dettes fiscales et sociales	373481		381207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7134	
Autres dettes	9818		49054	
Produits constatés d’avance (2)			189612	
TOTAL (IV)	3430168		3010649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5273555		4687144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	564850		564850	388591
Production vendue biens	5312738		5312738	4799188
Production vendue services	4322619		4322619	3815153
Chiffres d’affaires nets	10200207		10200207	9002933
				
Production stockée			718	-58564
Production immobilisée				42060
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144967	185627
Autres produits			78	114
Total des produits d’exploitation (I)			10345970	9172170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121114	77547
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33182	57928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39108	-7980
Autres achats et charges externes			8070805	6901195
Impôts, taxes et versements assimilés			103883	84761
Salaires et traitements			856121	837793
Charges sociales			398656	323804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170037	161234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61315	11436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7213
Autres charges			44786	37631
Total des charges d’exploitation (II) 			9899007	8492561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446963	679608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2507
Dotations financières sur amortissements et provisions			8746	3477
Intérêts et charges assimilées			10149	5964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18895	9441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18895	-6934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428068	672674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2226		7096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38567		24500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2338		150	
Total des produits exceptionnels (VII)	43131		31746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26545		9783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8178		515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9985		14431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44708		24729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1577		7017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151779		226706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10389101		9206423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10114389		8753438	
BENEFICE OU PERTE	274712		452985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47555		
Total Immobilisations corporelles		3234125		361217
Total Immobilisations financières		15748		927188
Total Général		3297428		1288404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			332695	3262647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100688	842248
Total Général			433383	4152450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39007	3900		42907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2346523	166137	37557	2475104
AMORTISSEMENTS Total Général	2385530	170037	37557	2518011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				182601
Total Provisions réglementées	174954	9985	2338	182601
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45792
Total Provisions pour risques et charges	91258	8746	24212	75792
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	216282	61315	102	277495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216282	61315	102	277495
TOTAL GENERAL	482494	80046	26651	535889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61315	24314	
                                             - Financières		8746		
                                            - Exceptionnelles		9985	2338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7248	7248		
Clients douteux ou litigieux	337023			
Autres créances clients	2579914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288182			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	604716			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1588			
Charges constatées d’avance	17281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3835953	3835953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	976935	173680	616341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2066248	2066248		
Personnel et comptes rattachés	139316	139316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147525	147525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73816	73816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12824	12824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9818	9818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3426483	2623228	616341	186913
Emprunts souscrits en cours d’exercice	737500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25