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BILAN ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU NORD ET DE L'EST 2017 Siren 428884472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735	45735		
Autres immobilisations incorporelles	1692	1692		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	328009	86255	241754	241754
Constructions	6006963	5634392	372571	407825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4307877	3960371	347506	225463
Autres immobilisations corporelles	23086	23086		
Immobilisations en cours				17021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				401
TOTAL (I)	10713362	9751531	961831	892465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14616		14616	47640
Autres créances	236508		236508	238770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	251124		251124	286410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10964486	9751531	1212955	1178874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	686250		686250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1142419		1142419	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46425		46425	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-989898		-1062078	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90806		72180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158002		179977	
TOTAL (I)	1134003		1065172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42245		1068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11606		19135	
Dettes fiscales et sociales	4921		3075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20180		34681	
Autres dettes			55744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78952		113702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212955		1178874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420472		420472	473402
Chiffres d’affaires nets	420472		420472	473402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11001	11001
Total des produits d’exploitation (I)			431473	484403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42924	54216
Impôts, taxes et versements assimilés			88330	79098
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201544	291850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-614	230
Total des charges d’exploitation (II) 			332184	425394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99288	59008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99288	59336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14045			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	29859		23247	
Total des produits exceptionnels (VII)	43904		23247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1856		4899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7884		5504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10141		10403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33763		12844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42245			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475377		508174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384571		435995	
BENEFICE OU PERTE	90806		72180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47427		
Total Immobilisations corporelles		10482325		290189
Total Immobilisations financières		401		
Total Général		10530153		290189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47427
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17021		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17021	89557	10665935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			401	
Total Général		17021	89958	10713362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47427			47427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9590261	201544	87701	9704104
AMORTISSEMENTS Total Général	9637688	201544	87701	9751531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158002
Total Provisions réglementées	179977	7884	29859	158002
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	179977	7884	29859	158002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7884	29859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1564			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3378			
Divers				
Groupe et associés	230906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	251124	251124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11606	11606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4921	4921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20180	20180		
Groupe et associés	42245	42245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78952	78952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel