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BILAN EMAK FRANCE 2021 Siren 428833776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1617804	1380604	237199	171596
Fonds commercial	1083572		1083572	1083572
Autres immobilisations incorporelles	5800		5800	71838
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381123		381123	381123
Constructions	3607420	3523718	83703	177897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89534	69247	20287	12083
Autres immobilisations corporelles	437033	382329	54703	80342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7222285	5355898	1866387	1978450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10075224	507803	9567421	7623848
Avances et acomptes versés sur commandes	86245		86245	232578
Clients et comptes rattachés	3635023	131562	3503461	3261619
Autres créances	39006		39006	154114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3832749		3832749	2302186
Charges constatées d’avance	281012		281012	35830
TOTAL (II)	17949259	639365	17309894	13610175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25171544	5995263	19176281	15588624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	227921		227921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3721735		5757048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1735912		464687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7685569		8449656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81818		35000	
Provisions pour charges	261000		245000	
TOTAL (III)	342818		280000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20722		49181	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36684		31092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8467852		5550540	
Dettes fiscales et sociales	1855770		885261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	711865		332555	
Produits constatés d’avance (2)	55000		10339	
TOTAL (IV)	11147894		6858968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19176281		15588624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11111210		6827876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20722		49181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37472959	268362	37741321	25709850
Production vendue services	502219	3847	506066	441590
Chiffres d’affaires nets	37975178	272209	38247387	26151440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104740	140887
Autres produits				88157
Total des produits d’exploitation (I)			38352128	26380484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29471846	18148719
Variation de stock (marchandises)			-1975270	1199176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82874	36900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4429620	3371270
Impôts, taxes et versements assimilés			151500	117975
Salaires et traitements			2223359	1692017
Charges sociales			1067943	767022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			248780	303169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96037	48510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62818	44000
Autres charges			75148	22913
Total des charges d’exploitation (II) 			35934655	25751671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2417472	628813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7971	2779
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7160	33446
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15132	36225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32916	52574
Différences négatives de change			24584	3906
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57499	56479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42368	-20255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2375104	608559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	550		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1024		1250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	638168		145122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38367809		26417959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36631897		25953273	
BENEFICE OU PERTE	1735912		464687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2829516		143610
Total Immobilisations corporelles		4485827		57225
Total Immobilisations financières				
Total Général		7315343		200835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			265951	2707175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27942	4515110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			293893	7222285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1502511	78006	199913	1380604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3834382	170773	29861	3975294
AMORTISSEMENTS Total Général	5336893	248779	229774	5355898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				251000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	280000	26000		306000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	476107	31696		507803
Sur comptes clients	171962	64340	104740	131562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	648069	96036	104740	639365
TOTAL GENERAL	928069	122036	104740	945365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			104740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	168587	168587		
Autres créances clients	3466436	3466436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16142	16142		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2064	2064		
Impôts sur les bénéfices	3540	3540		
T. V. A.	16186	16186		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1074	1074		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	281012	281012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3955041	3955041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20722	20722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8467852	8467852		
Personnel et comptes rattachés	699700	699700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557636	557636		
Impôts sur les bénéfices	502656	502656		
T.V.A.	49728	49728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46050	46050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	711865	711865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55000	55000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11111210	11111210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	274333			
Personnel extérieur à l’entreprise	319518			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3835769			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4429620			
Taxe professionnelle	55635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151500			
Montant de la TVA. collectée	7471680			
Total TVA. déductible sur biens et services	5831572			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41