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BILAN EMAK FRANCE 2017 Siren 428833776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1474530	1271022	203509	
Fonds commercial	1083572		1083572	
Autres immobilisations incorporelles	22958		22958	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	381123		381123	
Constructions	3521540	2913005	608535	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86637	76439	10198	
Autres immobilisations corporelles	515982	358949	157033	
Immobilisations en cours	24775		24775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4066		4066	
TOTAL (I)	7115183	4619415	2495768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10842874	479232	10363642	
Avances et acomptes versés sur commandes	369187		369187	
Clients et comptes rattachés	4992055	252983	4739071	
Autres créances	208173		208173	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51366		51366	
Charges constatées d’avance	72487		72487	
TOTAL (II)	16536141	732215	15803926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23651324	5351630	18299694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	227921			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5999682			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8311375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167023			
Provisions pour charges	411000			
TOTAL (III)	578023			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4249988			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40741			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57752			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3526759			
Dettes fiscales et sociales	1214642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299888			
Produits constatés d’avance (2)	20527			
TOTAL (IV)	9410296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18299694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3912577			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26285311	877868	27163179	
Production vendue services	502134	7730	509864	
Chiffres d’affaires nets	26787444	885598	27673042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190320	
Autres produits			4095	
Total des produits d’exploitation (I)			27867457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21682919	
Variation de stock (marchandises)			-1516953	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3842543	
Impôts, taxes et versements assimilés			146551	
Salaires et traitements			2032594	
Charges sociales			742923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153421	
Autres charges			96077	
Total des charges d’exploitation (II) 			27676204	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191253	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2968	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			470	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3439	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83934	
Différences négatives de change			128	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14942			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27871096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27787324			
BENEFICE OU PERTE	83772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2490822		100048
Total Immobilisations corporelles		4454425		78083
Total Immobilisations financières		4066		
Total Général		6949314		178131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9811		2581060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2451	4530057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4066
Total Général		9811	2451	7115183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1167070	103952		1271022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3142692	208152	2451	3348393
AMORTISSEMENTS Total Général	4309762	312104	2451	4619415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				400000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	518000		62000	456000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	399040	80192		479232
Sur comptes clients	262002		9019	252983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	661042	80192	9019	732215
TOTAL GENERAL	1179042	80192	71019	1188215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307005	175809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4066	4066		
Clients douteux ou litigieux	328316			
Autres créances clients	4663738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4018			
Impôts sur les bénéfices	140321			
T. V. A.	31189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1640			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326275			
Charges constatées d’avance	72487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5583382	5583382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3912577	3912577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337411	137411	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3526759	3526759		
Personnel et comptes rattachés	485645	485645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434405	434405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294592	294592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40741	40741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299888	299888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20527	20527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9352544	9152544	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	569670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	3176			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	330417			
Personnel extérieur à l’entreprise	335185			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3176941			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3842543			
Taxe professionnelle	63654			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82897			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	146551			
Montant de la TVA. collectée	5365100			
Total TVA. déductible sur biens et services	5318941			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46