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BILAN DUQUESNE SERVICE 2016 Siren 428874846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25182	21979	3204	2476
Fonds commercial	361706		361706	361706
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6518	5794	724	1433
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643764	398243	245521	248657
Autres immobilisations corporelles	282359	210240	72118	94773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	3300
Autres immobilisations financières	21618		21618	2000
TOTAL (I)	1341748	636256	705492	714345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	611320	82456	528864	416577
Autres créances	60275		60275	48694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96802		96802	323
Charges constatées d’avance	4772		4772	
TOTAL (II)	773168	82456	690712	465594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2114916	718712	1396204	1179939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364538		364538	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79168		42411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2134		-121579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419504		417370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5738			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5738			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229081		180736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187662		187562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192490		123540	
Dettes fiscales et sociales	259268		270732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	970962		762569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396204		1179939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	884576			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120231			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48130		48130	
Production vendue biens				
Production vendue services	1682903		1682903	1549523
Chiffres d’affaires nets	1731033		1731033	1549523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6194	10885
Autres produits			2	3905
Total des produits d’exploitation (I)			1737229	1564313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17701	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			748448	589004
Impôts, taxes et versements assimilés			23845	21172
Salaires et traitements			558096	643969
Charges sociales			190376	233149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140646	148173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28025	54431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5738	
Autres charges			1	170
Total des charges d’exploitation (II) 			1728477	1690069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8752	-125755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5647	3340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5647	3340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5616	-3293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3136	-129048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1002		6531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1002		6531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1002		7469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1737259		1578360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735125		1699939	
BENEFICE OU PERTE	2134		-121579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69721		64069	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24447			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372669		14220
Total Immobilisations corporelles		831987		113452
Total Immobilisations financières		5300		19618
Total Général		1209956		147290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12798		932641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	22218
Total Général		12798	2700	1341748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8487	13492		21979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	487124	134452	7297	614278
AMORTISSEMENTS Total Général	495610	147944	7297	636256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5738
Total Provisions pour risques et charges		5738		5738
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54431	28025		82456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54431	28025		82456
TOTAL GENERAL	54431	33763		88194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33763		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600			
Autres immobilisations financières	21618			
Clients douteux ou litigieux	98947			
Autres créances clients	512373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1408			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29266			
T. V. A.	19055			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10445			
Charges constatées d’avance	4772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	698584	676366	22218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120231	120231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108851	22465	86386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192490	192490		
Personnel et comptes rattachés	68381	68381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59264	59264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110464	110464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21160	21160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187662	187662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102460	102460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970962	884576	86386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108842			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	76400			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63510			
Location, charges locatives et de copropriété	160998			
Personnel extérieur à l’entreprise	160695			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	748448			
Taxe professionnelle	10014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13831			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23845			
Montant de la TVA. collectée	323217			
Total TVA. déductible sur biens et services	113040			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21