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BILAN DUMAS LATTAQUE REALISATIONS 2016 Siren 428881361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34884	34092	792	1208
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10570	10570		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15187	15187		
Autres immobilisations corporelles	55975	54065	1910	465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15360	11530	3830	14520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060		1060	1060
TOTAL (I)	133189	125444	7745	17405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1595		1595	
Clients et comptes rattachés	138078		138078	62338
Autres créances	1672449	1038731	633719	1054943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4734		4734	7998
Charges constatées d’avance	5944		5944	4248
TOTAL (II)	1822801	1038731	784070	1129526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1955989	1164175	791815	1146931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	702000		702000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70200		70200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	81		81	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1385921		-1056000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241170		-329921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-372471		-613640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321117		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	321117		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334554		334504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26835		318298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3396			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206180		186276	
Dettes fiscales et sociales	145301		115556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2630		1640	
Autres dettes	124272		554298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	843168		1510572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791815		1146931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843168		474776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	334413		334413	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3
Production vendue services	63939		63939	126056
Chiffres d’affaires nets	63939		63939	126059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83773	123207
Autres produits			13636	4752
Total des produits d’exploitation (I)			161348	254017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188317	160241
Impôts, taxes et versements assimilés			6382	5455
Salaires et traitements			88091	89734
Charges sociales			59638	50611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793	1040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1582	25940
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71117	250000
Autres charges			1380	12187
Total des charges d’exploitation (II) 			478197	595207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316848	-341189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			192140	68418
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			78306	100907
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions			9080	20780
Intérêts et charges assimilées			2	29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9082	20809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9082	-20786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212097	-394464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	499244		65611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20280			
Total des produits exceptionnels (VII)	522124		65611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22880		1068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68858		1068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	453266		64543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875613		388070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634443		717991	
BENEFICE OU PERTE	241170		-329921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43142		10924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35037		
Total Immobilisations corporelles		79910		1822
Total Immobilisations financières		38310		990
Total Général		153257		2812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22880	16420
Total Général			22880	133189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33676	798	383	34092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79445	377		79822
AMORTISSEMENTS Total Général	113121	1175	383	113914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				321117
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000	71117		321117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11530
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1077779	1582	40631	1038731
Total Provisions pour dépréciation	1100509	10662	60911	1050261
TOTAL GENERAL	1350509	81779	60911	1371377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72699	40631	
                                             - Financières		9080		
                                            - Exceptionnelles			20280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138078			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	893			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1626776			
Charges constatées d’avance	5944			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1817532	265634	1551898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334554	1530	166512	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206180	96498	54841	
Personnel et comptes rattachés	5802	5802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99222	46540	26341	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37914	37914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2363	2363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2630	2630		
Groupe et associés	26835		13418	13417
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124272			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839772	193277	261112	385383
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel