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BILAN COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE 2018 Siren 428813927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8750	8750		
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85604	72209	13395	18437
Autres immobilisations corporelles	6155	4630	1525	2001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9879		9879	15851
Autres immobilisations financières	3376		3376	11911
TOTAL (I)	218764	85589	133175	153200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34270		34270	22716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1120		1120	
Clients et comptes rattachés	1730660	93011	1637649	1533936
Autres créances	378069		378069	477482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600987		600987	685424
Charges constatées d’avance	11095		11095	29589
TOTAL (II)	2756201	93011	2663190	2749147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2974964	178600	2796364	2902347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472131		464445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136138		307686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663269		827131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84320		175120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84320		175120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825		751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2419		235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426956		477281	
Dettes fiscales et sociales	1618070		1421599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	507		232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2048775		1900096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796364		2902347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2048775		1900096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7686550		7686550	6892867
Chiffres d’affaires nets	7686550		7686550	6892867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15798	7777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114620	16450
Autres produits			181	11
Total des produits d’exploitation (I)			7817148	6917105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216422	232909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11554	-7950
Autres achats et charges externes			1724645	1477661
Impôts, taxes et versements assimilés			239306	171520
Salaires et traitements			4758423	4015723
Charges sociales			766266	588461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11222	12509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2041	11179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80567
Autres charges			11126	12884
Total des charges d’exploitation (II) 			7717896	6595465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99252	321640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			360	477
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1769	273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1769	273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1409	204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97843	321844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38133		7359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43133		8859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3790		4145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1048			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4838		4145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38295		4713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8752	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7860641		6926441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7724504		6618756	
BENEFICE OU PERTE	136138		307686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64164		48881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8573		2503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113750		
Total Immobilisations corporelles		148223		6751
Total Immobilisations financières		27762		33654
Total Général		289735		40405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63216	91758
Prêts et immobilisations financières			48161	
Total Immobilisations financières			48161	13255
Total Général			111377	218764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8750			8750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127785	12270	63216	76839
AMORTISSEMENTS Total Général	136535	12270	63216	85589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84320
Total Provisions pour risques et charges	175120		90800	84320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106217	2041	15247	93011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106217	2041	15247	93011
TOTAL GENERAL	281337	2041	106047	177331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2041	106047	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9879	9879		
Autres immobilisations financières	3376	3376		
Clients douteux ou litigieux	121813	121813		
Autres créances clients	1608847	1608847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5124	5124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	288615	288615		
T. V. A.	66735	66735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6751	6751		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10843	10843		
Charges constatées d’avance	11095	11095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2133079	2133079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	825	825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	426956	426956		
Personnel et comptes rattachés	720131	720131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370548	370548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361256	361256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166134	166134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2419	2419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507	507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048775	2048775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50983		137286	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177898		251529	
Location, charges locatives et de copropriété	27180		47713	
Personnel extérieur à l’entreprise	1214447		936852	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26971		22716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	278149		218851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1724645		1477661	
Taxe professionnelle	88146		56076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151160		115444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239306		171520	
Montant de la TVA. collectée	1550658		1466715	
Total TVA. déductible sur biens et services	375238		323800	
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	209