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BILAN COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE 2017 Siren 428813927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8750	8750		
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80380	61944	18437	12497
Autres immobilisations corporelles	67843	65841	2001	3500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15851		15851	11559
Autres immobilisations financières	11911		11911	8911
TOTAL (I)	289735	136535	153200	141468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22716		22716	14766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1640153	106217	1533936	1100416
Autres créances	477482		477482	198642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	685424		685424	653819
Charges constatées d’avance	29589		29589	25666
TOTAL (II)	2855364	106217	2749147	1993309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3145099	242752	2902347	2134777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464445		451615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307686		242830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827131		749445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	175120		94553	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	175120		94553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751		189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235		1427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477281		236552	
Dettes fiscales et sociales	1421599		913813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232		138798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1900096		1290779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2902347		2134777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1900096		1290779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6892867		6892867	4637740
Chiffres d’affaires nets	6892867		6892867	4637740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7777	19944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16450	139058
Autres produits			11	59
Total des produits d’exploitation (I)			6917105	4796802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232909	128797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7950	454
Autres achats et charges externes			1477661	1223781
Impôts, taxes et versements assimilés			171520	106206
Salaires et traitements			4015723	2549946
Charges sociales			588461	339639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12509	8254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11179	10461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80567	94553
Autres charges			12884	9320
Total des charges d’exploitation (II) 			6595465	4471411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321640	325390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			477	836
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477	836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273	1427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273	1427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			204	-591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321844	324800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7359		8525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8859		9025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4145		10728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4145		10775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4713		-1750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8752		32330	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10120		47890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6926441		4806663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6618756		4563833	
BENEFICE OU PERTE	307686		242830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48881		32984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2503		2697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113750		
Total Immobilisations corporelles		133359		16949
Total Immobilisations financières		20470		32577
Total Général		267579		49526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2085	148223
Prêts et immobilisations financières			25286	
Total Immobilisations financières			25286	27762
Total Général			27370	289735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8750			8750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117361	12509	2085	127785
AMORTISSEMENTS Total Général	126111	12509	2085	136535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				175120
Total Provisions pour risques et charges	94553	80567		175120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108984	11179	13947	106217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108984	11179	13947	106217
TOTAL GENERAL	203537	91747	13947	281337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91747	13947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15851	15851		
Autres immobilisations financières	11911	5535		
Clients douteux ou litigieux	138360			
Autres créances clients	1501793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	304967			
T. V. A.	155706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	29589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2174986	2168610	6376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751	751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477281	477281		
Personnel et comptes rattachés	584320	584320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293174	293174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409737	409737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134368	134368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235	235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232	232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1900096	1900096		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier	137286		66795	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251529		217705	
Location, charges locatives et de copropriété	47713		47321	
Personnel extérieur à l’entreprise	936852		746408	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22716		21637	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218851		190710	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1477661		1223781	
Taxe professionnelle	56076		26827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115444		79379	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	171520		106206	
Montant de la TVA. collectée	1466715		935897	
Total TVA. déductible sur biens et services	323800		246911	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel