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BILAN COMPAGNIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE 2016 Siren 428813927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8750	8750		
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65323	52826	12497	11543
Autres immobilisations corporelles	68035	64535	3500	3106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11559		11559	5628
Autres immobilisations financières	8911		8911	8911
TOTAL (I)	267579	126111	141468	134188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14766		14766	15220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1209401	108984	1100416	1006718
Autres créances	198642		198642	201800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	653819		653819	781493
Charges constatées d’avance	25666		25666	22560
TOTAL (II)	2102293	108984	1993309	2027790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2369872	235095	2134777	2161978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451615		406836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242830		244779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749445		706615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94553		125175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94553		125175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189		851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1427		202386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236552		159206	
Dettes fiscales et sociales	913813		835096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138798		132649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1290779		1330188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2134777		2161978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1290779		1330188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4637740		4637740	4403000
Chiffres d’affaires nets	4637740		4637740	4403000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19944	5096
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139058	157621
Autres produits			59	769
Total des produits d’exploitation (I)			4796802	4566485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128797	115948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			454	-5343
Autres achats et charges externes			1223781	1168860
Impôts, taxes et versements assimilés			106206	99266
Salaires et traitements			2549946	2382773
Charges sociales			339639	316882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8254	8373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10461	28472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94553	125175
Autres charges			9320	10851
Total des charges d’exploitation (II) 			4471411	4251257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325390	315228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			836	560
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			836	610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1427	2655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1427	2655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591	-2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324800	313184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8525		7399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9025		7399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10728		15187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10775		15187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1750		-7789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32330		24322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47890		36294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4806663		4574494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4563833		4329715	
BENEFICE OU PERTE	242830		244779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32984		23640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2697		1526	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114079		
Total Immobilisations corporelles		162714		9651
Total Immobilisations financières		14539		24900
Total Général		291332		34551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			329	113750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39006	133359
Prêts et immobilisations financières			18969	
Total Immobilisations financières			18969	20470
Total Général			58303	267579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9079		329	8750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148065	8254	38958	117361
AMORTISSEMENTS Total Général	157144	8254	39287	126111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94553
Total Provisions pour risques et charges	125175	94553	125175	94553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109709	10461	11185	108984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109709	10461	11185	108984
TOTAL GENERAL	234884	105014	136361	203537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		105014	136361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11559	10170		
Autres immobilisations financières	8911			
Clients douteux ou litigieux	138597			
Autres créances clients	1070803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8063			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152374			
T. V. A.	29117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6751			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2337			
Charges constatées d’avance	25666			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1454178	1443878	10300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236552	236552		
Personnel et comptes rattachés	404822	404822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167828	167828		
Impôts sur les bénéfices	15671	15671		
T.V.A.	245102	245102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80390	80390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1427	1427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138798	138798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290779	1290779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	66795		82039	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217705		278316	
Location, charges locatives et de copropriété	47321		49801	
Personnel extérieur à l’entreprise	746408		641653	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21637		22556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190710		176534	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1223781		1168860	
Taxe professionnelle	26827		23248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79379		76018	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106206		99266	
Montant de la TVA. collectée	935897		878656	
Total TVA. déductible sur biens et services	246911		244918	
Effectif moyen du personnel	194		127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	194		127