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BILAN CLIMAVIE 2016 Siren 428806343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12660	12087	573	534
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21245	21245		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90846	66279	24567	33254
Autres immobilisations corporelles	88003	79633	8370	6470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7994		7994	5994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11389		11389	11879
TOTAL (I)	235137	179244	55893	61130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26217		26217	17414
En cours de production de biens	93354		93354	2757
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30465		30465	32670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925005	48590	876415	658195
Autres créances	147528		147528	186703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112798		112798	37146
Charges constatées d’avance	19002		19002	13864
TOTAL (II)	1354370	48590	1305780	948749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589507	227834	1361673	1009879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95822		95822	
Report à nouveau	255506		246355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42658		9151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558986		516328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453		609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	486		12	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525212		300795	
Dettes fiscales et sociales	276536		191476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			659	
TOTAL (IV)	802687		493551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1361673		1009879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	802687		493551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2743		2743	
Production vendue services	2752595		2752595	2362177
Chiffres d’affaires nets	2755338		2755338	2362177
				
Production stockée			90597	-33510
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21826	13534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29615	14528
Autres produits			135	23908
Total des produits d’exploitation (I)			2897511	2380637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1316474	1046973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6599	12173
Autres achats et charges externes			566334	488962
Impôts, taxes et versements assimilés			24656	25181
Salaires et traitements			644201	564339
Charges sociales			278609	253615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18084	16428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13404	9074
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1722	3482
Total des charges d’exploitation (II) 			2856884	2420228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40626	-39591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108	111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	
Différences négatives de change			625	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-835	111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39791	-39480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1262		3784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1262		5114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1262		45831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4128		-2800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2897828		2431693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2855171		2422542	
BENEFICE OU PERTE	42658		9151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27851		10649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			9124	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2750	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14411		1249
Total Immobilisations corporelles		190006		10088
Total Immobilisations financières		17873		2010
Total Général		222290		13347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				200094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	19383
Total Général			500	235137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10877	1210		12087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150283	16874		167156
AMORTISSEMENTS Total Général	161160	18084		179244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36950	13404	1764	48590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36950	13404	1764	48590
TOTAL GENERAL	36950	13404	1764	48590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11389			
Clients douteux ou litigieux	61735			
Autres créances clients	863270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5210			
Impôts sur les bénéfices	3627			
T. V. A.	40921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10636			
Charges constatées d’avance	19002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102924	1091535	11389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	525212	525212		
Personnel et comptes rattachés	45802	45802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57000	57000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163311	163311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10423	10423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	486	486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802687	802687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel