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BILAN CHATEL RESERVATION 2021 Siren 428842892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44596	20783	23813	10444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1950	1950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1399	1391	8	101
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24340	17706	6633	8537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	72590	41831	30759	19387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				252
Clients et comptes rattachés	31619	24101	7518	23101
Autres créances	19636		19636	25579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850242		850242	832182
Charges constatées d’avance	14148		14148	6596
TOTAL (II)	915645	24101	891543	887711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	988235	65932	922303	907098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56781		56781	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5678		5678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	337278		327076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102263		10202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297473		399736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195		1800	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2508		750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58812		37528	
Dettes fiscales et sociales	34525		39643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528790		427640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624829		507361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922303		907098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622321		506611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195		1800	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	216222		216222	506367
Chiffres d’affaires nets	216222		216222	506367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102164	10368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14305	13185
Autres produits			405	2363
Total des produits d’exploitation (I)			333095	532283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239778	270701
Impôts, taxes et versements assimilés			3450	3864
Salaires et traitements			155610	181545
Charges sociales			32346	58644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7628	2757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1182	1452
Total des charges d’exploitation (II) 			439994	518963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106899	13321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			667	850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			669	850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			669	849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106230	14169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3967		3967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333764		533133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436028		522931	
BENEFICE OU PERTE	-102263		10202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27546		19000
Total Immobilisations corporelles		25739		
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		53590		19000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général				72590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17103	5631		22733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17100	1997		19098
AMORTISSEMENTS Total Général	34203	7628		41831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24101			24101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24101			24101
TOTAL GENERAL	24101			24101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
Clients douteux ou litigieux	24984	24984		
Autres créances clients	6635	6635		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5873	5873		
T. V. A.	11162	11162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2602	2602		
Charges constatées d’avance	14148	14148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65708	65403	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58812	58812		
Personnel et comptes rattachés	17328	17328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15672	15672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58	58		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1467	1467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528790	528790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622321	622321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel