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BILAN CHATEL RESERVATION 2020 Siren 428842892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25596	15153	10444	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1950	1950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1399	1298	101	260
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24340	15802	8537	10580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	53590	34203	19387	11144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	252		252	1093
Clients et comptes rattachés	47202	24101	23101	7279
Autres créances	25579		25579	27042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832182		832182	968691
Charges constatées d’avance	6596		6596	5714
TOTAL (II)	911812	24101	887711	1009820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965402	58304	907098	1020964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	56781		56781	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5678		5678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327076		304961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10202		22115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399736		389534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1800		22744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37528		93502	
Dettes fiscales et sociales	39643		43112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427640		472072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507361		631430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907098		1020964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506611		631430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1800		22744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506367		506367	512556
Chiffres d’affaires nets	506367		506367	512556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10368	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13185	1195
Autres produits			2363	55
Total des produits d’exploitation (I)			532283	513806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270701	220514
Impôts, taxes et versements assimilés			3864	5355
Salaires et traitements			181545	186539
Charges sociales			58644	60531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2757	2680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1452	29
Total des charges d’exploitation (II) 			518963	485421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13321	28384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			850	1352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850	1352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	-5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	-5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			849	1357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14169	29741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3967		7626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	533133		515158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522931		493043	
BENEFICE OU PERTE	10202		22115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37546		11000
Total Immobilisations corporelles		25739		
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		63590		11000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21000	27549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général			21000	53590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37546	556	21000	17103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14899	2201		17100
AMORTISSEMENTS Total Général	52445	2757	21000	34203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24101			24101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24101			24101
TOTAL GENERAL	24101			24101
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
Clients douteux ou litigieux	24984	24984		
Autres créances clients	22219	22219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6213	6213		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16764	16764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2602	2602		
Charges constatées d’avance	6596	6596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79682	79378	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1800	1800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37528	37528		
Personnel et comptes rattachés	21798	21798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13195	13195		
Impôts sur les bénéfices	154	154		
T.V.A.	1761	1761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2735	2735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427640	427640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506611	506611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel