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BILAN ALAIN FOUQUET FRENCH COOPERAGE 2021 Siren 428842637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5610	2697	2913	4113
Fonds commercial	225000		225000	225000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6661	6661		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54339	52233	2106	2897
Autres immobilisations corporelles	33823	29441	4382	10901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	503
TOTAL (I)	325936	91031	234905	243415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56126		56126	70039
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56520		56520	28931
Marchandises	159360		159360	167325
Avances et acomptes versés sur commandes	4872		4872	
Clients et comptes rattachés	365566	8117	357449	416993
Autres créances	696102		696102	278112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1025197		1025197	1024172
Disponibilités	53460		53460	122875
Charges constatées d’avance	445		445	496
TOTAL (II)	2417647	8117	2409530	2108943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2743584	99149	2644435	2352359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499591		442857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186736		56734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695127		508391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1412		5552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53193		17229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15178		10728	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1854331		1798414	
Dettes fiscales et sociales	10292		10731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2625		1313	
Produits constatés d’avance (2)	12276			
TOTAL (IV)	1949308		1843968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2644435		2352359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	519158	2075931	2595089	2433233
Production vendue biens	-396		-396	-5205
Production vendue services	28295		28295	14708
Chiffres d’affaires nets	547057	2075931	2622987	2442736
				
Production stockée			26070	5835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6688	2091
Autres produits			50	2
Total des produits d’exploitation (I)			2655796	2450664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1740800	1544406
Variation de stock (marchandises)			6447	-22473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136249	181622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13914	-8287
Autres achats et charges externes			409433	599692
Impôts, taxes et versements assimilés			3235	1872
Salaires et traitements			32626	31892
Charges sociales			12440	11623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10010	18216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25359	25046
Total des charges d’exploitation (II) 			2390513	2392008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265283	58656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1529	3100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1641	4480
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3170	7580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269	442
Différences négatives de change			7064	6555
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7332	6997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4163	583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261121	59239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)			41500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			18687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74385		21193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658966		2499744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2472230		2443010	
BENEFICE OU PERTE	186736		56734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230610		
Total Immobilisations corporelles		93323		1500
Total Immobilisations financières		503		
Total Général		324436		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				503
Total Général				325936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1497	1200		2697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79525	8810		88335
AMORTISSEMENTS Total Général	81021	10010		91031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14805		6688	8117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14805		6688	8117
TOTAL GENERAL	14805		6688	8117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	
Clients douteux ou litigieux	8214		8214	
Autres créances clients	357352	357352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127031	127031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	567137	567137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1434	1434		
Charges constatées d’avance	445	445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062616	1053899	8717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1412	1412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1854331	1854331		
Personnel et comptes rattachés	4172	4172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4286	4286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1834	1834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53193	53193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2625	2625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12276	12276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1934130	1934130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1