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BILAN ALAIN FOUQUET FRENCH COOPERAGE 2020 Siren 428842637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5610	1497	4113	
Fonds commercial	225000		225000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6661	6661		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52839	49942	2897	
Autres immobilisations corporelles	33823	22922	10901	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	
TOTAL (I)	324436	81021	243415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70039		70039	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28931		28931	
Marchandises	167325		167325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431798	14805	416993	
Autres créances	278112		278112	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1024172		1024172	
Disponibilités	122875		122875	
Charges constatées d’avance	496		496	
TOTAL (II)	2123749	14805	2108943	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448185	95827	2352359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442857			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5552			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10728			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1798414			
Dettes fiscales et sociales	10732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2352359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1843968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5552			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	233670	2199563	2433233	
Production vendue biens	-5205		-5205	
Production vendue services	14708		14706	
Chiffres d’affaires nets	243173	2199563	2442736	
				
Production stockée			5835	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2091	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2450664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1544406	
Variation de stock (marchandises)			-22473	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8287	
Autres achats et charges externes			599692	
Impôts, taxes et versements assimilés			1872	
Salaires et traitements			31892	
Charges sociales			11623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25046	
Total des charges d’exploitation (II) 			2392008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4480	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442	
Différences négatives de change			6555	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6997	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	41500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21193			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2499744			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2443010			
BENEFICE OU PERTE	56734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232975		3600
Total Immobilisations corporelles		120089		
Total Immobilisations financières				503
Total Général		353064		4103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5965	230610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26766	93323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				503
Total Général			32731	324436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7015	447	5965	1497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83183	17770	21428	79525
AMORTISSEMENTS Total Général	90198	18216	27393	81021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6407	8398		14805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6407	8398		14805
TOTAL GENERAL	16407	8398	10000	14805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	
Clients douteux ou litigieux	14902		14902	
Autres créances clients	416896	416896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42655	42655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	637	637		
Groupe et associés	234820	234820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	496	496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	710910	695504	15405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5552	5552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1798414	1798414		
Personnel et comptes rattachés	4398	4398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5893	5893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440	440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17229	17229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1313	1313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1833240	1833240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel