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BILAN ALAIN FOUQUET FRENCH COOPERAGE 2018 Siren 428842637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7975	7015	960	
Fonds commercial	225000		225000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6661	5490	1171	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79606	46597	33008	
Autres immobilisations corporelles	33823	9884	23939	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	353064	68987	284078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62690		62690	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	69820		69820	
Marchandises	292642		292642	
Avances et acomptes versés sur commandes	43		43	
Clients et comptes rattachés	98435	6407	92028	
Autres créances	95209		95209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1017695		1017695	
Disponibilités	26577		26577	
Charges constatées d’avance	33614		33614	
TOTAL (II)	1696725	6407	1690318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2049790	75394	1974396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417003			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35405			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461208			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14117			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478944			
Dettes fiscales et sociales	10110			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1503187			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1974396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1503187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222665	1783059	2005724	
Production vendue biens	-1610		-1610	
Production vendue services	14821		14821	
Chiffres d’affaires nets	235876	1783059	2018935	
				
Production stockée			12470	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5504	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2036911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1257771	
Variation de stock (marchandises)			-65639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1805	
Autres achats et charges externes			489793	
Impôts, taxes et versements assimilés			788	
Salaires et traitements			32059	
Charges sociales			11790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			25030	
Total des charges d’exploitation (II) 			1991323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3795	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4699	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332	
Différences négatives de change			5263	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2898	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5790			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2051195			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015790			
BENEFICE OU PERTE	35405			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232975		
Total Immobilisations corporelles		120089		
Total Immobilisations financières				
Total Général		353064		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				353064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6344	671		7015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39615	22357		61972
AMORTISSEMENTS Total Général	45959	23028		68987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6407			6407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6407			6407
TOTAL GENERAL	6407	10000		16407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6407			
Autres créances clients	92028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67434			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795			
Charges constatées d’avance	33614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227259	220852	6407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14117	14117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1478944	1478944		
Personnel et comptes rattachés	4142	4142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4868	4868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1503187	1503187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel