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BILAN ALAIN FOUQUET FRENCH COOPERAGE 2017 Siren 428842637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7975	6344	1631	
Fonds commercial	225000		225000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6661	4539	2122	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79606	31711	47895	
Autres immobilisations corporelles	33823	3365	30458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	353064	45959	307106	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60885		60885	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57349		57349	
Marchandises	227003		227003	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210629	6407	204222	
Autres créances	100615		100615	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1014565		1014565	
Disponibilités	6096		6096	
Charges constatées d’avance	56864		56864	
TOTAL (II)	1734007	6407	1727599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2087071	52366	2034705	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	331862			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85141			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1589913			
Dettes fiscales et sociales	14270			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17			
Produits constatés d’avance (2)	2125			
TOTAL (IV)	1608902			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2034705			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1608902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194392	1589199	1783590	
Production vendue biens	-100	-350	-450	
Production vendue services	14351		14351	
Chiffres d’affaires nets	208642	1588849	1797491	
				
Production stockée			9182	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			330	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1807004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1080070	
Variation de stock (marchandises)			26617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9075	
Autres achats et charges externes			392588	
Impôts, taxes et versements assimilés			3610	
Salaires et traitements			31536	
Charges sociales			11805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1691508	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6456	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-72	
Différences négatives de change			2423	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123385	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5336			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1224			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1822580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1737440			
BENEFICE OU PERTE	85141			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231925		1050
Total Immobilisations corporelles		77853		43482
Total Immobilisations financières				
Total Général		309778		44532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1246	120089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1246	353064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5650	694		6344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20826	18811	22	39615
AMORTISSEMENTS Total Général	26476	19505	22	45959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6407			6407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6407			6407
TOTAL GENERAL	6407			6407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6407			
Autres créances clients	204222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56864			
TOTAL ETAT DES CREANCES	368109	361702	6407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1589913	1589913		
Personnel et comptes rattachés	3104	3104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4517	4517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4461	4461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2189	2189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2577	2577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17	17		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2125	2125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608902	1608902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel