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BILAN ACRI ST 2021 Siren 428834113
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 4656643 4120143 536500 554750
Concessions, brevets et droits similaires 1718326 1203796 514530 792206
Fonds commercial 387221 387221 387221
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 7900 7900
Installations techniques, matériel et outillage industriels 249094 92864 156230 149256
Autres immobilisations corporelles 2970170 2268801 701369 519182
Immobilisations en cours 82378 82378 79255
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 493793 493793 1041924
Autres titres immobilisés 297110 297110 291240
Prêts 32899 32899 41604
Autres immobilisations financières 11340 11340 11340
TOTAL (I) 10906874 7693504 3213370 3867978
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1298 1298 901
Clients et comptes rattachés 5643429 5643429 2510427
Autres créances 5996154 5996154 4127992
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4693570 4693570 5090036
Disponibilités 9554289 9554289 9607802
Charges constatées d’avance 165063 165063 136919
TOTAL (II) 26053801 26053801 21474078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2005 2005 7248
TOTAL GENERAL (0 à V) 36962680 7693504 29269176 25349304
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12571898 11381245
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3132914 3350653
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17904813 16931898
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 230327 162204
Provisions pour charges 759276 728762
TOTAL (III) 989603 890966
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 1916049 1549816
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 258 1834
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4891859 1615649
Dettes fiscales et sociales 2066699 1552834
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15240
Produits constatés d’avance (2) 1499752 2791029
TOTAL (IV) 10374618 7526401
(V) 143 38
TOTAL GENERAL (I à V) 29269176 25349304
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4038495 13612002 17650497 14465316
Chiffres d’affaires nets 4038495 13612002 17650497 14465316
Production stockée
Production immobilisée 245000 110000
Subventions d’exploitation 43422 21667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34176 28746
Autres produits 28382 6378
Total des produits d’exploitation (I) 18001476 14632107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 954 4361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10150376 7931439
Impôts, taxes et versements assimilés 204933 195841
Salaires et traitements 3686689 3215476
Charges sociales 1465112 1293568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 843753 820191
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30514 233092
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 739 229
Total des charges d’exploitation (II) 16383069 13694197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1618407 937910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 33183 28679
Reprises sur provisions et transferts de charges 162204 97802
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 281
Total des produits financiers (V) 195387 126762
Dotations financières sur amortissements et provisions 230327 162204
Intérêts et charges assimilées 56706 48521
Différences négatives de change 3 132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 287036 210858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -91650 -84096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1526757 853814
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 60000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 60000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 216 369
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 18001
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18217 369
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 41783 -369
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 696687 639073
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2261061 -3136281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18256863 14758868
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15123949 11408215
BENEFICE OU PERTE 3132914 3350653
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4411643 245000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2090566 14980
Total Immobilisations corporelles 2829413 610047
Total Immobilisations financières 1386107 85736
Total Général 10717729 955763
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4656643
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2105546
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 129918 3309542
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 636700 835143
Total Général 766619 10906874
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3856894 263250 4120143
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 911139 292657 1203796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2081718 287846 2369565
AMORTISSEMENTS Total Général 6849751 843753 7693504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 230327
Provisions pour pensions et obligations similaires 759276
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 890966 260841 162204 989603
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 890966 260841 162204 989603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 30514
- Financières 230327 162204
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 493793 10390 483403
Prêts 32899 795 32104
Autres immobilisations financières 11340 11340
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5643429 5643429
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 848 848
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 406214 406214
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11067 11067
Groupe et associés 5573436 4946047 627389
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4588 4588
Charges constatées d’avance 165063 165063
TOTAL ETAT DES CREANCES 12342678 11188441 1154236
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1916049 41000 960000 915049
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 258 258
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4891859 4891859
Personnel et comptes rattachés 1203110 1203110
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 494093 494093
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 293613 293613
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 75882 75882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1499752 1499752
TOTAL – ETAT DES DETTES 10374618 8499568 960000 915049
Emprunts souscrits en cours d’exercice 414500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 85500
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel