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BILAN WALLIX GROUP 2016 Siren 428753149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181415	26510	154905	
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68377	27549	40827	54946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	122755		122755	122755
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	109634	3496	106138	114932
Prêts				
Autres immobilisations financières	97366		97366	137894
TOTAL (I)	583547	57555	525992	434528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272516		272516	551906
Autres créances	6404909	2220	6402689	3595149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4081584		4081584	7642159
Disponibilités	66822		66822	79275
Charges constatées d’avance	19519		19519	42791
TOTAL (II)	10845353	2220	10843133	11911283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11428901	59775	11369125	12345811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400799		399718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14797584		14768397	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13909		13909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3511052		-2932209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1057788		-578843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10643451		11670971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174878		20538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123435		126604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210635		175724	
Dettes fiscales et sociales	174168		253542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273		33015	
Produits constatés d’avance (2)	42282		65412	
TOTAL (IV)	725674		674839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11369125		12345811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1770	1770	2055
Production vendue biens				
Production vendue services	413309	40255	453564	793214
Chiffres d’affaires nets	413309	42025	455334	795269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60821	277274
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			516159	1072544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2292	5104
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666649	756373
Impôts, taxes et versements assimilés			11190	23751
Salaires et traitements			444098	478348
Charges sociales			190640	204292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31009	11648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24501	132525
Total des charges d’exploitation (II) 			1372603	1612046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-856444	-539501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70	840
Autres intérêts et produits assimilés			7042	10957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	745
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97	3013
Total des produits financiers (V)			7249	15556
Dotations financières sur amortissements et provisions			3496	
Intérêts et charges assimilées			300977	2567
Différences négatives de change			51	1548
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304524	4115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297275	11440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1153719	-528061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106021		7186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106021		7186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		1300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2709		33450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7020		23998	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10089		58748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95931		-51561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	629429		1095287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1687217		1674131	
BENEFICE OU PERTE	-1057788		-578843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7746		179000
Total Immobilisations corporelles		132603		
Total Immobilisations financières		375582		318955
Total Général		515931		497955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1331	185415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64226	68377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			364781	329756
Total Général			430338	583548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3746	24095	1331	26510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77657	13935	64042	27549
AMORTISSEMENTS Total Général	81403	38030	65373	54059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		2220		2220
Total Provisions pour dépréciation		5716		5716
TOTAL GENERAL		5716		5716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2220		
                                             - Financières		3496		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97366	81766		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	780			
T. V. A.	33278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3427			
Groupe et associés	6364215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3209			
Charges constatées d’avance	19520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6794312	6777932	16380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174561	17893	128280	
Emprunts et dettes financières divers	123435	123435		
Fournisseurs et comptes rattachés	210635	210635		
Personnel et comptes rattachés	64893	64893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64156	64156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44673	44673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447	447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273	273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42282	42282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	725674	569007	128280	28387
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5