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BILAN VELAY FUNERAIRE-P.F. ANDRE JULIEN 2021 Siren 428702583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	267491		267491	237491
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15540	4940	10600	1656
Autres immobilisations corporelles	484526	386085	98441	67995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	487		487	487
Prêts				
Autres immobilisations financières	16387		16387	20887
TOTAL (I)	794431	391025	403406	338516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57984		57984	47947
Avances et acomptes versés sur commandes				15525
Clients et comptes rattachés	104358		104358	153576
Autres créances	18976		18976	10359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162779		162779	57324
Charges constatées d’avance	59		59	59
TOTAL (II)	344156		344156	284790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138587	391025	747562	623307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	31500		31500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3150		3150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59693		57735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192727		208958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287070		301343	
Produit des émissions de titres participatifs			1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52081		7483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75281		61879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61904		31772	
Dettes fiscales et sociales	271227		220829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	460492		321963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747562		623307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	746205		746205	716270
Production vendue biens				
Production vendue services	105775		105775	104119
Chiffres d’affaires nets	851980		851980	820389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2720	
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			857588	820397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170268	172902
Variation de stock (marchandises)			-10037	1313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243365	206690
Impôts, taxes et versements assimilés			5030	3845
Salaires et traitements			167881	135184
Charges sociales			63797	59478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31562	25442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435	804
Total des charges d’exploitation (II) 			672299	605658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185289	214739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53000	50300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	9
Autres intérêts et produits assimilés			869	623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53878	50932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1071	917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1071	917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52807	50016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238096	264754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45369		55796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	911466		871329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718740		662371	
BENEFICE OU PERTE	192727		208958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237491		30000
Total Immobilisations corporelles		429114		70951
Total Immobilisations financières		31374		
Total Général		697980		100951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				500065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500	26874
Total Général			4500	794431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359463	31562		391025
AMORTISSEMENTS Total Général	359463	31562		391025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16387	16387		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104358	104358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7747	7747		
T. V. A.	2909	2909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8321	8321		
Charges constatées d’avance	59	59		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139780	139780		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52081	11872	40209	
Emprunts et dettes financières divers	60857	60857		
Fournisseurs et comptes rattachés	61904	61904		
Personnel et comptes rattachés	19727	19727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13881	13881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9950	9950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711	711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241382	241382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460492	420283	40209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel