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BILAN VELAY FUNERAIRE-P.F. ANDRE JULIEN 2019 Siren 428702583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	237491		237491	237491
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4488	2415	2074	
Autres immobilisations corporelles	424626	331606	93019	123649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	487		487	495
Prêts				
Autres immobilisations financières	19780		19780	19646
TOTAL (I)	696873	334021	362852	391281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49260		49260	43402
Avances et acomptes versés sur commandes				378
Clients et comptes rattachés	72974		72974	90407
Autres créances	14548		14548	39980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42137		42137	45638
Charges constatées d’avance	1591		1591	949
TOTAL (II)	180510		180510	220755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877383	334021	543362	612037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31500		31500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3150		3150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57700		57692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216936		200599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309285		292942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22361		44404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59902		91454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33639		24143	
Dettes fiscales et sociales	118174		159094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234077		319095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543362		612037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226598		296745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	542545		542545	542769
Production vendue biens				
Production vendue services	93420		93420	98438
Chiffres d’affaires nets	635964		635964	641207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			635979	641216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116683	93457
Variation de stock (marchandises)			-5858	9313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201182	220056
Impôts, taxes et versements assimilés			2977	7479
Salaires et traitements			119165	103256
Charges sociales			57213	41783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31658	32734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			523023	508084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112956	133132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			133240	101000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9	10
Autres intérêts et produits assimilés			502	505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133751	101515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1080	2060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1080	2060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132672	99455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			245628	232587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28378		31988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769731		742731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	552795		542132	
BENEFICE OU PERTE	216936		200599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-599		14227	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237491		
Total Immobilisations corporelles		430085		3102
Total Immobilisations financières		30141		134
Total Général		697718		3236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4074	429114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	30267
Total Général			4081	696873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306436	31658	4074	334021
AMORTISSEMENTS Total Général	306436	31658	4074	334021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19780	19780		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72974	72974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3611	3611		
T. V. A.	5000	5000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5938	5938		
Charges constatées d’avance	1591	1591		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108894	108894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22350	14871	7479	
Emprunts et dettes financières divers	59440	59440		
Fournisseurs et comptes rattachés	33639	33639		
Personnel et comptes rattachés	8742	8742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10207	10207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10064	10064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	906	906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88717	88717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234077	226598	7479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel