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BILAN VELAY FUNERAIRE-P.F. ANDRE JULIEN 2017 Siren 428702583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2134	2134		
Fonds commercial	237491		237491	237491
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10850	10850		
Autres immobilisations corporelles	414081	271602	142480	174259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	564		564	564
Prêts				
Autres immobilisations financières	18790		18790	18790
TOTAL (I)	693911	284586	409325	441104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52716		52716	37076
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75642		75642	56760
Autres créances	33281		33281	35234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55341		55341	50728
Charges constatées d’avance				3648
TOTAL (II)	216980		216980	183446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910891	284586	626305	624550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31500		31500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3150		3150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48603		40961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199088		217643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282341		293253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71388		128582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92171		97726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26815		30178	
Dettes fiscales et sociales	153262		22618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			584	
Produits constatés d’avance (2)	328		3008	
TOTAL (IV)	343964		282697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	626305		624550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311272		211389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	469114		469114	544184
Production vendue biens				
Production vendue services	91018		91018	99691
Chiffres d’affaires nets	560132		560132	643876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			124	6
Total des produits d’exploitation (I)			560256	643882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81601	123101
Variation de stock (marchandises)			-15639	4950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180929	205114
Impôts, taxes et versements assimilés			6127	6760
Salaires et traitements			97757	99044
Charges sociales			39347	37123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31779	26549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			350	10
Total des charges d’exploitation (II) 			422251	502650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138005	141232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84000	120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	10
Autres intérêts et produits assimilés			401	890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84411	120900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3561	5368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3561	5368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80851	115532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218856	256764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	48600			
Total des produits exceptionnels (VII)	48600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23872			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43640		39121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693267		764782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494179		547140	
BENEFICE OU PERTE	199088		217643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16547		13811	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239626		
Total Immobilisations corporelles		431531		
Total Immobilisations financières		29354		
Total Général		700511		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2134			2134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257272	31779	6600	282452
AMORTISSEMENTS Total Général	259407	31779	6600	284586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48600		48600	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48600		48600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18790	18790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24749			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127713	127713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71388	38696	32692	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57816	57816		
Fournisseurs et comptes rattachés	26815	26815		
Personnel et comptes rattachés	6698	6698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9534	9534		
Impôts sur les bénéfices	1344	1344		
T.V.A.	4973	4973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1178	1178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163890	163890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	328	328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	343964	311272	32692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel