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BILAN VELAY FUNERAIRE-P.F. ANDRE JULIEN 2016 Siren 428702583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2134	2134		
Fonds commercial	237491		237491	237491
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10850	10850		
Autres immobilisations corporelles	420681	246422	174259	152308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	564		564	564
Prêts				
Autres immobilisations financières	18790		18790	18790
TOTAL (I)	700511	259407	441104	419153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37076		37076	42026
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56760		56760	67527
Autres créances	35234		35234	29218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50728		50728	122914
Charges constatées d’avance	3648		3648	8085
TOTAL (II)	183446		183446	269769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	883957	259407	624550	688923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	31500		31500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3150		3150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40961		37198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	217643		213463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293253		285311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48600		48600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48600		48600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128582		136195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97726		120082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30178		38292	
Dettes fiscales et sociales	22618		60443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	584			
Produits constatés d’avance (2)	3008			
TOTAL (IV)	282697		355012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	624550		688923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211389		271144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544184		544184	575153
Production vendue biens				
Production vendue services	99691		99691	103299
Chiffres d’affaires nets	643876		643876	678452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				66
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	1769
Total des produits d’exploitation (I)			643882	680287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123101	128980
Variation de stock (marchandises)			4950	-12938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205114	213022
Impôts, taxes et versements assimilés			6760	5871
Salaires et traitements			99044	88704
Charges sociales			37123	28995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26549	27699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			502650	480344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141232	199943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	110000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	11
Autres intérêts et produits assimilés			890	729
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120900	110740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5368	7040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5368	7040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115532	103700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256764	303643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges			224	
Total des produits exceptionnels (VII)			349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			48600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-48251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39121		41930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764782		791376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547140		577914	
BENEFICE OU PERTE	217643		213463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13811		15482	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239626		
Total Immobilisations corporelles		383031		48500
Total Immobilisations financières		29354		
Total Général		652011		48500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239626		239626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				431531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29354
Total Général				700511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2134			2134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230723	26549		257272
AMORTISSEMENTS Total Général	232857	26549		259407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48600			48600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48600			48600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18790	18790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7245			
T. V. A.	5219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22769			
Charges constatées d’avance	3648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	114433	114433		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128582	57274	71308	
Emprunts et dettes financières divers	56866	56866		
Fournisseurs et comptes rattachés	30178	30178		
Personnel et comptes rattachés	6689	6689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10750	10750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3811	3811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1367	1367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40860	40860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	584	584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3008	3008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	282697	211389	71308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel