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BILAN THERMODYN 2020 Siren 428764682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5413407	5353886	59521	167110
Fonds commercial	23508245	5877012	17631232	17631232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251608		251608	251608
Constructions	13395008	5742613	7652395	7307515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35883363	25139243	10744121	11282159
Autres immobilisations corporelles	1444246	1424205	20042	33661
Immobilisations en cours	87241		87241	214595
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26953		26953	26953
TOTAL (I)	80010071	43536958	36473113	36914832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	48943893	6406191	42537702	75501338
En cours de production de services	8857530		8857530	11459660
Produits intermédiaires et finis	3570053	1430232	2139821	2249465
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1656234		1656234	5389773
Clients et comptes rattachés	43839351	1944119	41895232	43813826
Autres créances	69033581	637685	68395896	24325210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581987		581987	209290
Charges constatées d’avance	300257		300257	1603273
TOTAL (II)	176782885	10418227	166364659	164551835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	-18830		-18830	2205
TOTAL GENERAL (0 à V)	256774127	53955185	202818942	201468873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	31753471		31753471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3175347		3175347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42830120		42830120	
Report à nouveau	-5983995		-4967026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1084429		-1016969	
Subventions d’investissement	334800		336390	
Provisions réglementées	4536212		4563591	
TOTAL (I)	75561525		76674924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13526913		9501076	
Provisions pour charges	8719837		12927999	
TOTAL (III)	22246750		22429074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1729		9332	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61087045		51644731	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30205435		34136021	
Dettes fiscales et sociales	13084266		16503491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	582568		52852	
Produits constatés d’avance (2)	21912		7925	
TOTAL (IV)	104982955		102354352	
(V)	27711		10522	
TOTAL GENERAL (I à V)	202818942		201468873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13169724	90782235	103951959	75653062
Production vendue services	23606942	61842328	85449270	117836500
Chiffres d’affaires nets	36776666	152624564	189401229	193489562
				
Production stockée			-37189983	14502816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			152090	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20218092	5086467
Autres produits			2	52091
Total des produits d’exploitation (I)			172581430	213130935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-645288	-430917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27897	398758
Autres achats et charges externes			111851016	142188353
Impôts, taxes et versements assimilés			1991862	1772135
Salaires et traitements			25439470	30944104
Charges sociales			12773600	15151763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2557497	2716923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7332689	8606230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11953217	8852731
Autres charges			90697	297734
Total des charges d’exploitation (II) 			173316862	210497813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-735432	2633122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16997	93155
Reprises sur provisions et transferts de charges			5532	
Différences positives de change			397698	499303
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414695	597990
Dotations financières sur amortissements et provisions			23413	2612
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1416663	5089978
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1440076	5092590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1025381	-4494600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1760814	-1861478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1533		1590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	696675		703623	
Total des produits exceptionnels (VII)	698207		705214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	697174		695286	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	838244		695286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140037		9928	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-816421		-834581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	173694332		214434139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174778761		215451108	
BENEFICE OU PERTE	-1084429		-1016969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28863650		58001
Total Immobilisations corporelles		49032901		2312025
Total Immobilisations financières		26953		
Total Général		77923504		2370026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28921651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283459	51061467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26953
Total Général			283459	80010071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11065308	165590		11230898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29943364	2391906	29210	32306060
AMORTISSEMENTS Total Général	41008671	2557497	29210	43536958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4452564
Total Provisions réglementées	4563591	661596	688976	4536212
Provisions pour litiges				12085617
Provisions pour garanties données aux clients				1289471
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				125801
Provisions pour perte de change				26025
Provisions pour pensions et obligations similaires				2767240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5952597
Total Provisions pour risques et charges	22429074	11853441	12035765	22246751
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9186304	6101191	7451072	7836423
Sur comptes clients	1005069	1231498	292449	1944119
Autres provisions pour dépréciation	637685			637685
Total Provisions pour dépréciation	10829059	7332689	7743521	10418227
TOTAL GENERAL	37821724	19847727	20468261	37201190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19127139	20468261	
                                             - Financières		23413		
                                            - Exceptionnelles		697174		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26953	26953		
Clients douteux ou litigieux	572878	572878		
Autres créances clients	43266473	43266473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75763	75763		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	309070	309070		
Impôts sur les bénéfices	1970029	1970029		
T. V. A.	11196708	11196708		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	818482	818482		
Groupe et associés	53805008	53805008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858523	858523		
Charges constatées d’avance	300257	300257		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1729	1729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30205435	30205435		
Personnel et comptes rattachés	6506364	6506364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4832985	4832985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1352215	1352215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392701	392701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582568	582568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21912	21912		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43895909	43895909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel