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BILAN THERMODYN 2019 Siren 428764682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5355405	5188295	167110	332957
Fonds commercial	23508245	5877012	17631232	17631232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	251608		251608	251608
Constructions	12492436	5184922	7307515	6926314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34630015	23347857	11282159	12178305
Autres immobilisations corporelles	1444246	1410586	33661	51541
Immobilisations en cours	214595		214595	441459
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26953		26953	26953
TOTAL (I)	77923504	41008671	36914832	37840369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	83394951	7893613	75501338	55692195
En cours de production de services	11459660		11459660	21448244
Produits intermédiaires et finis	3542156	1292691	2249465	2516328
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5389773		5389773	3176168
Clients et comptes rattachés	44818896	1005069	43813826	41213911
Autres créances	24962895	637685	24325210	43588234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209290		209290	
Charges constatées d’avance	1603273		1603273	20223
TOTAL (II)	175380894	10829059	164551835	167655303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2205		2205	5386
TOTAL GENERAL (0 à V)	253306603	51837730	201468873	205501058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	31753471		31753471	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3175347		3175347	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42830120		42830120	
Report à nouveau	-4967026		-8261496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1016969		3294471	
Subventions d’investissement	336390		181531	
Provisions réglementées	4563591		4571928	
TOTAL (I)	76674924		77545371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9501076		4339233	
Provisions pour charges	12927999		10264292	
TOTAL (III)	22429074		14603526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9332		169997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51644731		56210438	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34136021		38719224	
Dettes fiscales et sociales	16503491		13886728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52852			
Produits constatés d’avance (2)	7925		4356660	
TOTAL (IV)	102354352		113343047	
(V)	10522		9115	
TOTAL GENERAL (I à V)	201468873		205501058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7547814	68105248	75653062	117485055
Production vendue services	37585794	80250706	117836500	83050012
Chiffres d’affaires nets	45133608	148355954	193489562	200535066
				
Production stockée			14502816	-22846410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5086467	19749636
Autres produits			52091	850447
Total des produits d’exploitation (I)			213130935	198288739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-430917	205378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			398758	-80140
Autres achats et charges externes			142188353	130784248
Impôts, taxes et versements assimilés			1772135	2022019
Salaires et traitements			30944104	29210238
Charges sociales			15151763	13762465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2716923	2596318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8606230	4214835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8852731	1832599
Autres charges			297734	9414512
Total des charges d’exploitation (II) 			210497813	193962471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2633122	4326268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93155	98032
Reprises sur provisions et transferts de charges			5532	172588
Différences positives de change			499303	2478034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			597990	2748654
Dotations financières sur amortissements et provisions			2612	5532
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5089978	4793118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5092590	4798651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4494600	-2049997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1861478	2276272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1590		1590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	703623		899783	
Total des produits exceptionnels (VII)	705214		901374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	695286		702299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695286		702299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9928		199075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-834581		-819124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214434139		201938766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	215451108		198644296	
BENEFICE OU PERTE	-1016969		3294471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28863650		
Total Immobilisations corporelles		47246182		2040187
Total Immobilisations financières		26953		
Total Général		76136785		2040187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28863650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21937	231531	49032901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26953
Total Général		21937	231531	77923504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10899460	165847		11065308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27396955	2551076	4667	29943364
AMORTISSEMENTS Total Général	38296415	2716923	4667	41008671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	4571928	695286	703623	4563591
Provisions pour litiges				8284585
Provisions pour garanties données aux clients				1213878
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2612
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4176107
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8751892
Total Provisions pour risques et charges	14603526	8855343	1029794	22429074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4635942	7893613	3343251	9186304
Sur comptes clients	1175071	74931	244933	1005069
Autres provisions pour dépréciation		637685		637685
Total Provisions pour dépréciation	5811013	8606230	3588184	10829059
TOTAL GENERAL	24986467	18156858	5321602	37821724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17458961	4612446	
                                             - Financières		2612	5532	
                                            - Exceptionnelles		695286	703623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26953	26953		
Clients douteux ou litigieux	465912	465912		
Autres créances clients	44352984	44352984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63111	63111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138165	138165		
Impôts sur les bénéfices	1788484	1788484		
T. V. A.	13624419	13624419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176803	176803		
Groupe et associés	8529831	8529831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	642084	642084		
Charges constatées d’avance	1603273	1603273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71412017	71412017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9332	9332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34136021	34136021		
Personnel et comptes rattachés	8887395	8887395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6002174	6002174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	988012	988012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625911	625911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52852	52852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7925	7925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50709621	50709621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	469			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	469